Çarşamba günü Citi, bulut tabanlı bir müşteri etkileşim platformu olan Braze Inc (NASDAQ:BRZE) hisseleri için fiyat hedefini revize ederek bir önceki 65 $'dan 52 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Bu ayarlama, yazılım ve ön büro çözümleri için zorlu bir raporlama sezonu gözlemlenmesinin ardından Braze'in ilk çeyrek performansı için daha muhafazakar beklentilere yol açtı.
Üç aylık rapor öncesinde Citi'nin iş ortaklarıyla yaptığı görüşmeler, Braze için diğer kategorilere kıyasla genel olarak olumlu bir görünüm olduğunu gösterdi.
Bununla birlikte, satış döngülerinin uzadığına ve bir önceki çeyreğe kıyasla daha küçük ortaklar arasında büyüme ivmesinde hafif bir gerileme olduğuna dair işaretler vardı.
Firma ayrıca Braze'in WhatsApp kanalıyla ilgili gelişmeleri ve marjlar üzerindeki potansiyel etkileri izliyor ve müzakerelerde sınırlı esnekliğe dikkat çekiyor.
Braze'de Nisan ayı sonunda yaşanan hizmet kesintisi de kabul edildi, ancak geri bildirimlere göre minimum etkiye sahip olduğu görülüyor. Citi, mütevazı bir aşırı başarı beklemesine rağmen, Braze'in emsallerine göre hala önemli bir yukarı yönlü potansiyel görüyor.
Firmanın duruşu, özellikle şirketin %20'nin üzerinde sağlam bir büyüme yörüngesini sürdürme beklentileri göz önüne alındığında, hissenin zirvesinden yaklaşık %40 düşüşü ve önümüzdeki on iki ayın (NTM) işletme değerinin satışlara (EV/Satışlar) 5,3 katı olan cazip bir değerleme ile destekleniyor.
Citi, Braze için tahminlerini şirketin rehberlik aralığına uyum sağlamak için hafifçe düşürdü. Yeni fiyat hedefi olan 52 $, yazılım sektöründeki mevcut satışları yansıtan güncellenmiş değerleme regresyon girdilerinin bir sonucudur.
InvestingPro İçgörüleri
Braze Inc (NASDAQ:BRZE) zorlu bir piyasa ortamında ilerlerken, yatırımcıların temel finansal ölçütleri ve analist görüşlerini dikkate alması çok önemlidir. Son verilere göre Braze, 3,67 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %32,74'lük önemli bir gelir artışı sergiliyor. Bu büyümeye rağmen, şirketin F/K Oranı -32,56 ile negatif kalmaya devam ediyor ve bu da şu anda kârlı olmadığını gösteriyor. Fiyat / Defter oranı 8,26 olan hisse senedi, defter değerine göre primli işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Braze'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit olduğunu ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıkların güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ettiğini vurguluyor. Bununla birlikte, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiler ve şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmiyorlar. Ayrıca, hisse senedi son üç ayda %30,61'lik bir düşüşle önemli bir fiyat düşüşü yaşamıştır. Bu faktörler, yatırımcıların Braze'in toparlanma ve büyüme potansiyelini değerlendirirken göz önünde bulundurmaları gereken önemli unsurlardır.
Braze'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için, ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/BRZE adresindeki ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. Şirketin performansının kapsamlı bir analizini sunan 9 ipucu daha mevcut. InvestingPro aboneliği almayı düşünenler, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım araştırma araç setinizi zenginleştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.