Çarşamba günü Citi, Box, Inc. (NYSE:BOX) için Satın Al notunu teyit etti ve bulut içerik yönetimi şirketinin hisseleri için 32,00 $ fiyat hedefini korudu. Onay, Box'ın güçlü temel ölçümler raporlamasının ardından, döviz kurunun (FX) etkileri nedeniyle yıl için gelir tahminlerindeki ilk kılavuz düşüşe rağmen düzeltilmiş olumlu bir görünümle geldi.
Box'ın yıldan yıla gelir artışı, sabit kur bazında bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 puanlık bir hızlanma gösterdi. Bu büyüme, ABD Kurumsal ve Federal sektörlerinde kayda değer bir güç ile istikrarlı bir makroekonomik ortama bağlandı. Buna ek olarak, küçük ve orta ölçekli işletme (SMB) segmentinde hafif bir yumuşama yaşandı. Daha da önemlisi, şirketin yapay zeka (AI) teklifleri, yeni yıllık yinelenen gelir (ARR) ve Suite bağlanma oranlarına önemli ölçüde katkıda bulunmaya başlıyor ve çeyrekten çeyreğe iyileşme gösteriyor.
Citi'nin analizi, daha geniş makroekonomik ortamla ilgili devam eden bazı endişelere rağmen, Box'ın sonuçlarının, özellikle döviz için yapılan ayarlamalar göz önüne alındığında, sağlam kaldığını vurguladı. Firmanın iyimserliği, Box'ın yapay zeka girişimlerinden gelen ilk olumlu işaretler, gelişmiş performans ve Box'ın yeni, daha yüksek katmanlı Suite planlarını sunmasıyla devam eden ilerleme potansiyeli ile daha da destekleniyor.
Yatırım şirketinin Box'a duyduğu güven, şirketin hisselerinin mevcut değerlemesine de yansıyor. Box, 2025 takvim yılı için beklenen işletme değerinin serbest nakit akışına (EV/FCF) oranının yaklaşık 12 katından işlem görüyor ve Citi bunun yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olduğunu belirtiyor. Bu faktörleri göz önünde bulunduran Citi, Box'ın hisseleri üzerindeki olumlu görüşünü yineliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Box, Inc. (NYSE:BOX) hakkındaki iyimser duruşu ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri potansiyel yatırımcılar için perspektifi zenginleştiriyor. Box'ın piyasa değeri 3,63 milyar dolar seviyesinde ve bu da bulut içerik yönetimi pazarında önemli bir varlığa işaret ediyor. Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) oranı şu anda 36,4 seviyesinde ve yatırımcıların kazançları için ödemek istedikleri primi yansıtıyor; bu da Citi'nin Box hisselerinin çekiciliğine ilişkin görüşüyle uyumlu. Ayrıca, şirketin son on iki aydaki gelir artışı %4,73 gibi mütevazı bir seviyede gerçekleşerek zorlu bir ekonomik ortamda istikrarlı bir ilerleme sergiliyor.
Yatırım açısından bakıldığında, InvestingPro'nun dikkat çektiği bir ipucu da Box'ın 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip olması ve bunun da güçlü bir finansal sağlık anlamına gelmesi. Ayrıca, yönetimin agresif hisse geri alım programı, şirketin kendi hisselerine olan güveni hakkında olumlu bir sinyaldir ve bu da yatırımcılar için zorlayıcı bir faktör olabilir. Bu içgörüler ve yapay zeka girişimlerinin büyümeyi destekleme potansiyeli ile Box, yatırım değerlendirmesi için ilginç bir durum sunuyor.
Box'ın finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık ya da iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını etkileyecek daha geniş bir araç ve analiz setine erişim sağlayabilirler. Şu anda InvestingPro, yatırımcılara Kutu değerlendirmelerinde daha fazla rehberlik edebilecek birkaç ipucu daha listeliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.