Çarşamba günü Citi, Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) için Nötr notunu yineledi ve sabit fiyat hedefini 48,00$ olarak belirledi. Şirketin satış ve brüt kar marjının konsensüsü aştığı ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından hisse senedi yaklaşık %13'lük bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün başlıca nedeni şirketin ikinci çeyrek beklentilerinin beklentilerin altında kalması ve 2024 mali yılı beklentilerinin alt sınırında sadece hafif bir artış olmasıydı.
Şirket, çeyreğin başlarında ürün eksiklikleri nedeniyle zorluklarla karşılaştı ve yavaş hareket eden envanteri temizlemek için artan promosyon faaliyetlerine başvurdu. Bu strateji, ortalama birim perakendede (AUR), yatay olmasını öngören kılavuzun aksine %1'lik bir düşüşe yol açtı. Bununla birlikte, çeyrek ilerledikçe satışlar ve AUR iyileşme gösterdi.
Citi, maliyet tasarrufları, marka ve operasyon kaldıracı ve elverişli ürün maliyet dinamikleri sayesinde beklenen daha güçlü brüt kar marjı nedeniyle ikinci çeyrekte hisse başına kazancın (EPS) daha iyi performans gösterebileceğini öngörüyor. Bridgerton temalı ürünler, güzel kokular ve erkekler, dudaklar, saçlar ve çamaşırlar için ürünler de dahil olmak üzere yeni ürün serilerinin piyasaya sürülmesi, ikinci çeyrekte potansiyel satış performansına katkıda bulunabilir.
Bath & Body Works için genel marj anlatısı, yönetimin üçüncü çeyrekte gerçekleşmesini beklediği satışlardaki olumlu bir değişime bağlıdır. Citi'nin duruşu, hissenin mevcut piyasa seviyesindeki risk/getiri dengesini yeniden değerlendirmeden önce, ikinci çeyrekten itibaren ortaya çıkabilecek daha net satış iyileşmesi işaretlerine duyulan ihtiyacı yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) üzerindeki nötr duruşunun ardından, şirketin hisselerinin şu anda 13,35 gibi düşük bir F/K oranından işlem gördüğünü belirtmek gerekir; bu da yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre değerinin altında olabileceğini düşündürmektedir. Bu, hisse senedinin cazip değerleme metriklerini vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile uyumludur. Ayrıca, hisse senedi fiyatındaki son düşüşe rağmen, Bath & Body Works son altı ayda %28,7 toplam getiri ile önemli bir fiyat artışı gösterdi ve bu da yatırımcı güveninde potansiyel bir toparlanmaya işaret ediyor.
InvestingPro 'nun göz önünde bulundurulması gereken bir diğer tavsiyesi de şirketin 52 yıl üst üste temettü ödemesi yaparak uzun bir geçmişe sahip olması. Bu, özellikle %1,77'lik mevcut temettü verimi göz önünde bulundurulduğunda, gelir odaklı yatırımcılar için güven verici bir faktör olabilir. Ayrıca, şirketin likidite pozisyonu sağlamdır ve likit varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşmaktadır, bu da mevcut perakende ortamında gezinirken finansal esneklik sağlayabilir.
Finansal açıdan bakıldığında Bath & Body Works, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %43,56'lık sağlam bir brüt kâr marjı sergileyerek şirketin zorluklara rağmen kârlılığını sürdürme becerisinin altını çiziyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da aynı dönem için %16,03'lük güçlü bir varlık getirisi ile destekleniyor.
Bath & Body Works'ün finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek ek InvestingPro İpuçları sunuyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için https://www.investing.com/pro/BBWI adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın. InvestingPro'da bulunan 7 ipucu ile yatırımcılar şirketin performansı ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.