Salı günü Citi, Assicurazioni Generali SpA (G:IM) (OTC: ARZGY) için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 23,36 Avro'dan 28,70 Avro'ya yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firma, İtalyan sigortacı için 2024'ten 2026'ya kadar hisse başına kazançta (EPS) %12 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) öngörüyor. Güncellenen hedef, bir önceki rakama göre %21'lik bir artışı temsil ediyor.
Citi analisti, Assicurazioni Generali'nin EPS büyümesinin, konsensüs tahminlerinde yaygın olarak öngörülmeyen bir faktör olan düzenli hisse geri alımlarının başlatılmasıyla desteklendiğine inanıyor. Citi'nin tahminleri 2026 için konsensüsten sadece %4 daha yüksek, ancak firma daha fazla yukarı yönlü potansiyel görüyor. Birleşik faaliyet oranında (COR) yüzde 2 puanlık bir iyileşme, %12'lik bir EPS artışına dönüşebilir.
Citi ayrıca, elde tutulan sermayenin tam olarak tanınmayan ek değer sağlama potansiyeline de işaret ediyor. Firma, bunun üç yıllık bir süre içinde %22'lik bir değer artışına yol açabileceğini öne sürüyor. Assicurazioni Generali'nin serbest nakit akışı (FCF) tahmini, beklenenden daha yüksek havale beklentileri ile konsensüsten daha iyimser.
Diğer olumlu faktörler arasında mal ve kaza sigortası (P&C) faaliyetlerinden elde edilen serbest nakit üretimindeki (OFG) daha hızlı büyüme ve nakit dönüşümündeki iyileşme yer alıyor.
Firma, Assicurazioni Generali'nin mevcut operasyonları optimize etmeye ve verimli sermaye dağıtımına odaklanan iş modelinin gücünü vurguluyor. Bu faktörler ışığında Citi, Assicurazioni Generali'yi Avrupa Odak Listesi'ne ekleyerek, Avrupa hisse senedi tavsiyeleri arasında şirketin hisse senedi için olumlu bir görünüme işaret etti.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin iyimser görünümünü tamamlayan InvestingPro'nun son verileri, Assicurazioni Generali (OTC: ARZGY) için güçlü bir finansal pozisyonu yansıtıyor. Şirket, 39,99 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle 9,47'lik takip eden F/K oranıyla sigorta sektöründe potansiyel olarak değeri düşük bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Bu durum, 0,14'lük PEG oranı ile daha da vurgulanmakta ve hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir fiyattan işlem gördüğünü göstermektedir. 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %12,75'lik gelir artışı ve %17,82'lik brüt kâr marjı, Assicurazioni Generali'nin verimli bir şekilde kazanç elde etme kapasitesine işaret ediyor.
InvestingPro'nun dikkat çektiği bir ipucu da şirketin düşük fiyat oynaklığı, bu da istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir. Ayrıca Assicurazioni Generali, hissedar getirilerine olan bağlılığını 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek göstermiştir ve 2024 ortası itibariyle temettü verimi %3,55'tir. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, Assicurazioni Generali'nin performansı ve potansiyeli hakkında kendi platformları üzerinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. Daha derin bir anlayış kazanmak ve bu ek ipuçlarına erişmek için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.