Perşembe günü Citi, yaygın olarak Chalco (2600:HK) olarak bilinen Aluminum Corp. of China (NYSE: ACH) için Al notunu korurken, fiyat hedefini bir önceki 5,51 HK$'dan 7,88 HK$'a yükseltti. Ayarlama, son sonuçların ardından şirketin kazanç tahminlerinin gözden geçirilmesini takiben yapıldı ve şirketin yönlendirmesinin yanı sıra Citi'nin emtia ekibinin güncellenmiş fiyat tahminlerini de içeriyor.
Firma, yeni fiyat hedefini deftere fiyat (PB) değerleme yöntemine dayandırarak alüminyum piyasasının görünümüne olan güvenini ifade etti. Analist, Çin'de güneş enerjisi kurulumu ve yeni enerji araçları (NEV'ler) gibi sektörlerden gelen güçlü talep ve sıkı bir arz durumu da dahil olmak üzere olumlu duruşa katkıda bulunan birkaç faktörden bahsetti.
Citi ayrıca alüminyum marjlarının Çin pazarında uzun bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, firmanın görünüm notunda belirtildiği gibi, 2024 yılında başlayabilecek bir üretim yeniden stoklama döngüsü potansiyeli ile destekleniyor.
Güncellenen fiyat hedefi, Chalco'nun geleceğine ilişkin yükseliş perspektifini yansıtıyor ve Citi, şirketin mevcut piyasa dinamiklerinden yararlanmak için iyi bir konumda olduğunu öne sürüyor. Firmanın analizi, özellikle Çin'de alüminyum sektöründe sürdürülebilir karlılık için temel faktörler olarak güçlü talep ve kısıtlı arza işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Aluminum Corp. of China'nın (Chalco) finansal sağlığı ve piyasa performansı, potansiyel yatırım değerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Chalco, 7,84'lük fiyat/kazanç (F/K) oranıyla, özellikle alüminyum sektöründe büyüme bekleyen bir piyasada, düşük değerli hisse senetleri arayan yatırımcılar için cazip olabilecek bir değerlemeyle işlem görüyor. Şirketin -0,23'lük PEG oranı ve 0,75'lik fiyat/defter değeri de hissenin büyüme potansiyeli ve varlıklarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Şirketin geliri, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %6,38 oranında artarak satışlarda istikrarlı bir artış sergilemiştir. Chalco'nun brüt kâr marjı, 2023'ün 4. çeyreğinde çeyreklik bazda %4,15'lik bir gelir düşüşüne rağmen %25,25'lik güçlü seviyesini koruyarak şirketin kârlılığını sürdürebileceğine işaret ediyor. Ayrıca, %10,3'lük faaliyet geliri marjı ve %6,12'lik aktif kârlılığı ile Chalco mali disiplin ve etkin varlık yönetimi sergilemektedir.
Temettü arayan yatırımcılar için Chalco'nun temettü verimi %5,16 gibi cazip bir seviyede olup aynı dönemde %9,85'lik bir temettü büyümesi ile tamamlanmaktadır. Bu da şirketin hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Ayrıca, InvestingPro platformu INVTROZEL1A ile yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde %10 indirimden yararlanmak için daha fazla içgörü sunuyor. Chalco için yatırımcılara yatırım kararlarında bu finansal ölçütlerden yararlanma konusunda rehberlik edebilecek 5 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.