Perşembe günü Citi, Advance Auto Parts (NYSE:AAP) hisseleri üzerindeki Nötr notunu 70,00 $ tutarlı fiyat hedefiyle yineledi. Firmanın bu tutumu, şirketin umulduğu kadar olumlu karşılanmayan ve hisse senedinin değerinde düşüşe yol açan ilk çeyrek kazanç raporunun ardından geldi.
Firma, Worldpac varlığının ikinci çeyrekte beklenen satışının hisse senedi için kilit bir olay olduğunu, çünkü bu satışın sonucunun yanı sıra gelirlerin kullanımı ve kalan şirketin büyümesi ve karlılığının yatırımcılar için çok önemli faktörler olduğunu vurguladı.
Citi analisti, kazanç raporunun ardından birkaç endişeye dikkat çekti. Bunlar arasında, şirketin 2024 yılı için öngördüğü ve artık yılın ikinci yarısına daha fazla vurgu yapan beklentilerindeki değişim de yer alıyor. Bu değişim, şirketin aynı mağaza satışları (SSS), marjlar ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesi hedeflerini karşılama kabiliyetini sorgulatıyor.
Buna ek olarak, Advance Auto Parts'ın rekabetçi kalabilmek için belirli stok tutma birimlerine (SKU) fiyat yatırımları yapma stratejisi, şirketin zaten düşük olan işletme marjları göz önüne alındığında potansiyel bir risk olarak kaydedildi.
Analist tarafından vurgulanan zorluklara rağmen, beklenen varlık satışının olay odaklı doğası nedeniyle hisse senedinin değerleme desteği bulabileceği inancı devam ediyor. Bununla birlikte, değerlendirmede CEO O'Kelly olarak anılan CEO Tom Greco'nun önünde uygulamayı iyileştirme, pazar payını stabilize etme ve sürdürülebilir marj genişlemesine geçiş açısından önemli bir yolculuk olduğu belirtiliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Advance Auto Parts (NYSE:AAP) hem analistlerin hem de yatırımcıların incelemesiyle karşı karşıya kalırken, InvestingPro'nun bazı ölçümleri daha net bir finansal tablo sunuyor. Piyasa değeri 3,72 milyar dolar ve takip eden F/K oranı 125,33 olan şirketin değerlemesi, son dönemdeki performansı bağlamında yüksek görünüyor. Brüt kâr marjı, 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %40,07 gibi güçlü bir oranda seyrediyor ve bu da şirketin maliyetleri etkin bir şekilde yönetme kabiliyetine ilişkin bir miktar güvence sağlayabilir.
Birkaç InvestingPro İpucunu vurgulamak gerekirse, hisse senedinin son düşüşü, Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı satım bölgesine itti ve bu da potansiyel bir toparlanmanın ufukta olabileceğini gösteriyor. Dahası, analistler şu anda karşı karşıya olduğu engellere rağmen şirketin bu yılki karlılığı konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için, Advance Auto Parts hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu değerli bilgilere erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler.
Yatırımcılar ayrıca şirketin temettü taahhüdüne de dikkat çekebilir. 19 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdüren şirket, finansal dayanıklılığın ve hissedarlara değer geri dönüşü taahhüdünün bir işareti olabilir. Piyasa Worldpac varlık satışının sonuçlarını beklerken, InvestingPro 'nun bu veri noktaları ve ipuçları yatırımcıların izlemesi için çok önemli olacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.