Perşembe günü Evercore ISI, Cisco (NASDAQ:CSCO) hisseleri üzerindeki Outperform notunu 55.00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firmanın değerlendirmesi, Cisco'nun hem gelir hem de kazançlarda beklentileri aşan ve önemli bir brüt kar marjı artışının yanı sıra beklenenden daha iyi bir çeyrek raporu açıklamasının ardından geldi.
Yakın zamanda satın alınan Splunk'ın entegrasyonu, konsensüs rakamlarıyla doğrudan karşılaştırmalar için zorluklar oluştursa da, şirketin önümüzdeki Temmuz çeyreği için rehberliği beklentilerle uyumlu görünüyordu.
Cisco'nun sipariş rakamları, istikrar göstererek ve bir önceki çeyrekte görülen %12'lik düşüşten bir iyileşmeye işaret ederek önemli bir nokta olmaya devam etti. Bu istikrar Cisco'nun büyüme potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak görülüyor, özellikle de şirket Temmuz çeyreğinde pozitif sipariş büyümesi gösterebilirse.
Cisco'nun 2025 mali yılına ilişkin ilk yorumları, %4'lük konsensüs tahmininin biraz altında kalan düşük-orta tek haneli daha mütevazı bir gelir artışı öngörüsü ortaya koydu. Bu muhafazakar görünüm, Splunk'ın etkisi hariç tutulduğunda gelirin sabit kalması ya da biraz artması beklentisine bağlanıyor.
25'inci mali yıl için muhafazakâr gelir tahminine rağmen, Cisco'nun yaklaşık 3,50 dolarlık hisse başına kazanç (EPS) tahmini, büyük ölçüde Splunk satın alımının sulandırıcı etkileri, artan faiz giderleri ve daha önce beklenenden daha düşük işletme marjları nedeniyle beklenen 3,70 doların altında kaldı.
Bununla birlikte Cisco, yapay zeka (AI) alanındaki fırsatlar konusunda iyimserliğini koruyor ve 25 mali yılda 1 milyar dolarlık AI siparişi elde etme beklentisini ve daha fazla artış potansiyelini teyit ediyor.
Rapor, iyileşen sipariş büyümesinin çeyrekten çıkarılan önemli bir olumlu sonuç olduğunu ve bunun yatırımcılar arasında iyimserlik için bir temel oluşturabileceğini vurgulayarak sona erdi.
Gelecekteki tartışmaların odak noktasının FY25 kılavuzu ve bunun özellikle büyüme ve işletme marjları açısından gerçekten muhafazakar olup olmadığı etrafında dönmesi bekleniyor. Siparişlerin güçlü seyri göz önüne alındığında, FY25 ve takip eden yıllarda beklenenden daha iyi performans gösterme olasılığı bulunmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Cisco (NASDAQ:CSCO) Splunk'ı satın alarak yapay zeka sektöründe büyümeye odaklanırken, yatırımcılar InvestingPro tarafından sağlanan temel finansal ölçütleri ve uzman analizlerini göz önünde bulundurarak daha fazla netlik kazanabilirler. Piyasa değeri 201,12 milyar dolar ve takip eden F/K oranı 14,3 olan Cisco, yakın vadeli kazanç büyümesine uygun bir değerlemeyi yansıtıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, son 14 yılda tutarlı bir temettü büyümesi geçmişiyle tamamlanan %3,22'lik güçlü bir temettü getirisi ile kendini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Cisco'nun bilanço gücünün, borçtan daha fazla nakit tutarak finansal esneklik sağlamasıyla vurgulandığını belirtiyor. Ayrıca, firmanın düşük fiyat oynaklığı, istikrar arayan yatırımcılar için cazip bir seçim olmasını sağlıyor. 5 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte, yatırımcıların Splunk entegrasyonunu ve Cisco'nun finansalları üzerindeki etkisini izlemesi çok önemli. Cisco'nun finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için, özel bir teklifle erişilebilecek 9 ek InvestingPro İpucu mevcut: InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu ölçümlerden ve uzman ipuçlarından elde edilen bilgiler, makalenin Cisco'nun gelecekteki büyüme potansiyeli ve Splunk satın almasının etkileri hakkındaki tartışmasıyla uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcıların şirketin finansal istikrarını ve pazardaki konumunu değerlendirmeleri için daha geniş bir bağlam sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.