Perşembe günü, Redburn-Atlantic, Schindler Holding AG (SCHP:SW) (OTC: SHLAF) üzerindeki Nötr duruşunu korudu ve fiyat hedefini 248,00 CHF olarak belirledi. Firma, Schindler'in üçüncü çeyrek siparişlerinin, satışlarının ve düzeltilmiş FVÖK'ünün Vertical-Axis (VA) konsensüsüne kıyasla karışık sonuçlar gösterdiğini vurguladı; siparişler %2 artarken, satışlar %2 düştü ve düzeltilmiş FVÖK %4 yükseldi.
Bu değişimlere rağmen, yaklaşık 14 milyon CHF tutarındaki bir defalık elden çıkarma kazancı çıkarıldığında, temel düzeltilmiş FVÖK, konsensüs beklentileriyle uyumlu çıktı.
Redburn-Atlantic'in analizi, Çin pazarındaki yoğunlaşan fiyat rekabeti nedeniyle Schindler'in dördüncü çeyrek beklentilerinde hafif bir düşüş olabileceğini öne sürüyor. Son üç ayda Schindler'in performansı, %7'lik bir kazançla sektörün %2'lik artışını geride bırakarak, genel sektörü aştı.
Değerleme açısından Schindler, tahmini 2025 hisse başına kazancının 29,2 katı ve tahmini 2025 işletme değerinin FVÖK'e oranının 18,8 katı üzerinden işlem görüyor. Bu rakamlar sırasıyla sektör ortalamasının %52 ve %29 üzerinde bir primi temsil ediyor. Rakibi Kone ile karşılaştırıldığında, Schindler'in metrikleri aynı değerleme bazında %17 ve %2'lik bir prim gösteriyor.
Mevcut fiyat hedefi, şu anki 248 CHF'lik hisse fiyatına göre %3'lük potansiyel bir düşüşe işaret eden bir İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) analizine dayanıyor. Hisse senedinin son dönemdeki üstün performansına rağmen, Nötr derecelendirme, firmanın mevcut piyasa değerlemesine kıyasla sınırlı bir yükseliş potansiyeli gördüğünü gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Schindler Holding AG analizini tamamlamak için, endüstriyel sektördeki başka bir oyuncu olan Schnitzer Steel Industries, Inc. (SCHN) hakkında InvestingPro'dan bazı ek öngörüleri ele alalım.
InvestingPro verilerine göre, Schnitzer Steel Industries güçlü bir finansal performans sergiledi ve yaklaşık 64 milyar USD piyasa değerine sahip. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 39,04 milyar USD olarak gerçekleşti ve aynı dönemde %1,99'luk mütevazı bir büyüme gösterdi.
Schnitzer Steel için öne çıkan metriklerden biri, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %42,31'lik etkileyici brüt kar marjıdır. Bu, şirketin "etkileyici brüt kar marjlarına" sahip olduğunu vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile uyumludur ve verimli maliyet yönetimi ile potansiyel olarak pazarlarında güçlü bir fiyatlandırma gücüne işaret etmektedir.
Dikkat çeken başka bir InvestingPro İpucu, Schnitzer Steel'in "bilançosunda borcundan daha fazla Nakit Para tuttuğunu" gösteriyor. Bu finansal güç, şirkete gelecekteki yatırımlar için esneklik sağlayabilir veya potansiyel piyasa düşüşlerine karşı dayanıklılık kazandırabilir; bu, döngüsel endüstriyel sektörde değerli bir özelliktir.
Schnitzer Steel'in F/K oranının 35,72 olduğunu belirtmek önemlidir, bu nispeten yüksek bir orandır. Bu değerleme metriği, şirketin "yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranından işlem gördüğünü" belirten başka bir InvestingPro İpucu ile örtüşmektedir. Yatırımcılar bunu şirketin büyüme beklentileri ve sektördeki konumu bağlamında değerlendirmek isteyebilirler.
Schnitzer Steel'in finansalları ve gelecek görünümü hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunmaktadır. Aslında, SCHN için 10 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin güçlü yönleri ve potansiyel endişe alanları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.