Çarşamba günü Needham & Company, önde gelen çevrimiçi evcil hayvan maması ve ürünleri perakendecisi Chewy Inc. (NYSE:CHWY) için görünümünü ayarladı ve hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 25,00$'dan 30,00$'a yükseltti. Firma, şirketin hisseleri üzerindeki Satın Al notunu korudu.
Revizyon, 2024'ün ilk çeyreğinde yeni evcil hayvan sahiplenmelerinde %9'luk bir artış ve evcil hayvanlardan vazgeçmelerde %4'lük bir düşüş de dahil olmak üzere evcil hayvan endüstrisinde gözlemlenen olumlu eğilimleri yansıtıyor.
Şirket ayrıca müşteri kayıp oranlarındaki iyileşmenin yanı sıra müşteri yeniden aktivasyonlarında %15'lik bir büyüme bildirdi. Net müşteri kazanımlarındaki düşüş eğilimine rağmen, Chewy net müşteri kazanımlarının yıl boyunca nispeten sabit kalacağını öngörüyor.
Firmanın analizi, Chewy'nin pazar payı kazanımlarını üç ana dağıtım kanalındaki performansına bağlıyor: bağımsız mağazalar, PetSmart ve Petco gibi evcil hayvan özel perakendecileri ve gıda, ilaç ve kitle segmenti.
Chewy'nin rekabetçi konumu, Walmart'ın değer ve sağlık hizmetlerindeki gücüyle dikkat çektiği ve Amazon'un sert ürünlerdeki kazanımlarıyla tanındığı daha geniş pazar bağlamında da vurgulanmaktadır. Chewy, rakiplerinin şu anda lider olduğu alanlarda aradaki farkı kapatmak için aktif olarak çalışmaktadır.
Chewy'nin finansal görünümü iyimserdir; 2024'te orta tek haneli marj beklentileri ve 2025'te yüksek tek haneli marj potansiyeli bulunmaktadır. Raporda ayrıca Chewy'nin hisse geri alım programından da bahsediliyor ve 500 milyon dolarlık geri alımın 2025 yılında hisse başına kazanca 0,05 dolar ek katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Bu geri alım, hissedar değeri için olumlu bir hamle olarak görülüyor.
Needham'ın güncellenmiş hisse senedi fiyat hedefi, bu gelişmeleri yansıtıyor ve son fiyat artışından sonra bile Chewy'nin hisselerinin hala makul bir şekilde değerlendiğini ve faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi karlara (EV / FAVÖK) 12-14 kat işletme değerinden işlem gördüğünü öne sürüyor. Firmanın analizi, Chewy'nin finansal performansı ve piyasa konumu için olumlu bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Chewy Inc. (NYSE:CHWY) dinamik evcil hayvan sektöründe finansal sağlık ve pazar genişlemesine stratejik olarak odaklanarak ilerliyor. InvestingPro'nun en son verileri, şirketin çevrimiçi evcil hayvan perakende alanındaki önemli varlığının altını çizen 9,34 milyar dolarlık bir piyasa değerini gösteriyor.
InvestingPro Tips'e göre, Chewy'nin F/K oranı 233,04 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların gelecekteki kazanç artışına yönelik yüksek beklentilerini yansıtıyor ve bu yıl net gelir artışı projeksiyonuyla da destekleniyor.
Şirketin bilanço gücü, borçtan daha fazla nakit bulundurması ve faaliyetlerini ve büyüme girişimlerini desteklemek için finansal esneklik sağlaması nedeniyle dikkate değerdir. Bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazançları aşağı yönlü revize etmesine rağmen, Chewy'nin hisse senedi 2024 ortası itibariyle geçtiğimiz ay %7,23'lük bir fiyat toplam getirisi gördü ve bu da olumlu yatırımcı duyarlılığına işaret ediyor.
Ayrıca, mevcut 6 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Chewy'nin finansal gidişatı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler edinebilirler. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Şirketin Walmart ve Amazon gibi devlerle rekabet etmeye yönelik stratejik çabaları ve hisse geri alım programı göz önüne alındığında, Chewy'nin pazardaki konumu yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şirketin çeşitli dağıtım kanallarında müşteriyi elde tutmaya ve pazar payı kazanmaya odaklanması, Needham & Company tarafından sunulan iyimser finansal görünümle uyumludur. Chewy büyüyen evcil hayvan sektöründen faydalanmaya devam ederken, bu InvestingPro ölçümleri ve ipuçları şirketin sürdürülebilir büyüme ve kârlılık potansiyelini değerlendirmek için değerli bir mercek sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.