Çarşamba günü, Deutsche Bank, Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) hisseleri için Tut notunu korurken, fiyat hedefini önceki 38,00 dolardan 48,00 dolara yükseltti. Bu ayarlama, Cheesecake Factory'nin beklentilerin üzerinde aynı mağaza satışları (SSS), restoran marjları ve hisse başına kazanç (EPS) gösteren güçlü üçüncü çeyrek raporunun ardından geldi.
Şirketin %1,6'lık SSS büyümesi beklentileri aştı ve çeyrek boyunca iyileşen bir trendi yansıttı. Bu artış, daha geniş sektör eğilimiyle tutarlıydı ve Eylül ayında müşteri trafiğinde kayda değer bir artışı içeriyordu. Cheesecake Factory'nin 4 duvar marjı %15,7 olarak gerçekleşti ve bu, yeni konseptlerin tanıtılmasından kaynaklanan bazı baskılara rağmen 2019 performansıyla uyumluydu.
Cheesecake Factory'nin restoran marjı %13,8'e ulaşarak tahminleri aştı. Şirket, dördüncü çeyrek ve 2025 yılı için rehberlik sağladı ve konsensüsün biraz altında gelir rakamları öngördü. Bu görünüm, makul bir %1-2'lik SSS büyüme projeksiyonunu içeriyor ve esas olarak işgücü verimliliği ve satılan malların maliyeti (COGS) kaldıracındaki iyileşmelerden kaynaklanan sürekli restoran marjı genişlemesini öngörüyor.
Deutsche Bank, şirketin son dönemdeki güçlü performansını kabul etmesine rağmen, 2025 yılına kadar sektördeki zorluklardan dolayı daha fazla fiyat ve marj genişlemesinin daha zorlu olabileceğini belirtti. Yatırımcılar ayrıca, büyüme beklentilerini hisse fiyatına dahil etmeden önce daha küçük konseptlerden istikrarlı satışlar ve marjlar görmek isteyebilir. Bu hususlar ve mevcut değerleme göz önüne alındığında, Deutsche Bank hisse senedi için Tut notunu korumaya karar verdi.
Diğer son haberlerde, The Cheesecake Factory, üçüncü çeyrek kazanç ve gelir sonuçlarıyla manşetlere çıktı. Restoran zinciri, analist beklentisi olan 0,48 doları aşarak hisse başına 0,58 dolar düzeltilmiş kazanç bildirdi. 865,47 milyon dolarlık geliri, öngörülen 866,13 milyon doların biraz altında kalmasına rağmen, yine de yıllık bazda %4,2'lik bir artışı işaret etti. Şirket ayrıca, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla karşılaştırılabilir restoran satışlarında %1,6'lık bir artış kaydetti ve bu, yıllık bazda art arda dördüncü çeyrek büyümesini işaret etti.
Stephens ve Citi, The Cheesecake Factory için fiyat hedeflerini revize etti; Stephens 51 dolara ve Citi 55 dolara yükseltti ve sırasıyla Ağırlık Verilmiş ve Al notunu korudu. Her iki firma da bunu şirketin sağlam performansına ve sürekli büyüme potansiyeline bağlıyor. The Cheesecake Factory ayrıca genişlemesini sürdürdü ve çeyrek boyunca ve sonrasında yedi yeni restoran açarak yıl başından bu yana toplam yeni açılış sayısını 17'ye çıkardı.
Bu finansal başarılara ek olarak, The Cheesecake Factory 3. çeyrekte yaklaşık 29.450 hisseyi 1,1 milyon dolar maliyetle geri satın aldı ve hisse başına 0,27 dolar üç aylık temettü ilan etti. Bunlar, şirketin son dönemdeki faaliyetlerinde en son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Deutsche Bank'ın Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) analizine derinlik katıyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 17,76 olan F/K oranı ve 14,57 olan düzeltilmiş F/K oranı, özellikle şirketin son performansı göz önüne alındığında nispeten mütevazı bir değerlemeyi gösteriyor. Bu, CAKE'in kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Şirketin son on iki ayda %2,74 ve 2024'ün 2. çeyreğinde %4,37 olan gelir büyümesi, Deutsche Bank'ın satış trendlerindeki iyileşme gözlemini destekliyor. Ek olarak, CAKE'in aynı dönemde %29,3'lük FAVÖK büyümesi, makalede belirtilen beklentilerin üzerindeki restoran marjlarında yansıtılan güçlü operasyonel performansı gösteriyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, CAKE'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü vurguluyor; hisse senedi fiyatı 52 haftalık zirvesinin %97,83'ünde. Bu, son altı aydaki %25,97'lik fiyat toplam getirisi ile gösterilen önemli fiyat artışına karşılık geliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Cheesecake Factory için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.