Perşembe günü Baird, Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) hisseleri için fiyat hedefini 270,00 $ olan bir önceki hedeften 271,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Baird'in değerlendirmesi, çeşitli finansal analizleri içeren kapsamlı bir metodolojiye dayanmaktadır.
Firmanın yeni fiyat hedefini belirleme yaklaşımı, bir yıllık fiyat-kazanç (F/K) analizinde 22,5x katsayısını ve iki ila beş yıllık F/K analizinde 25,0x katsayısını içeriyordu.
Ayrıca, indirgenmiş nakit akışı (DCF) hesaplamalarında yaklaşık %9'luk bir ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) ve %4,0'lık bir terminal büyüme oranı kullanılmıştır. Yakın vadeli işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâra oranı (EV/EBITDA) analizinde ise 15,0x katsayısı kullanılmıştır.
Analist, Charles River Labs ile ilgili olarak yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken çeşitli riskler olduğunu belirtmiştir. Bu riskler arasında COVID-19'un yakın ve orta vadedeki belirsiz net etkisi, daha küçük biyoteknoloji şirketlerine maruz kalma, akademik ve devlet müşterileriyle önemli anlaşmalar, şirketin borç pozisyonu, satın alma entegrasyonuyla ilgili zorluklar, döviz dalgalanmalarına maruz kalma, insan dışı primat (NHP) tedarik ortamı, Çin'deki operasyonlar ve sektörle ilgili diğer riskler yer alıyor.
Bu risklere rağmen Baird'in değerlendirmesi, Charles River Labs'ın hisse performansına ilişkin olumlu bir görünüme işaret eden Outperform notunu desteklemektedir. Fiyat hedefindeki hafif artış, firmanın şirketin büyüme ve kârlılık potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.
Charles River Laboratories, Keşif Hizmetleri ve Güvenlik Değerlendirmesi (DSA) işletmelerindeki düşük satışlar nedeniyle toplam gelirde %1,7'lik bir düşüşle karışık ilk çeyrek sonuçları bildirdi.
Buna rağmen şirket, yılın ikinci yarısında talebin toparlanacağına olan güvenini ifade ederek tüm yıl için gelir ve GAAP dışı hisse başına kazanç beklentilerini teyit etti.
Goldman Sachs, Charles River Labs'ı Satın Al notu ve 290,00 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı ve şirketi preklinik araştırma sektöründe lider bir kuruluş olarak tanımladı.
Buna karşılık TD Cowen, Baird ve Evercore ISI, Charles River Labs'a ilişkin görünümlerini değiştirerek şirketin kapasite kullanımı ve biyoteknoloji sektörünün toparlanmasına bağımlılığına ilişkin endişeler nedeniyle fiyat hedeflerini düşürdü.
Goldman Sachs, fonlama seviyeleri Covid-19 pandemisi öncesine döndükçe Charles River Labs'ın benzerlerine kıyasla en yüksek kaldıraç oranını yaşayacağını öngörüyor.
Evercore ISI, sektördeki erken toparlanma işaretlerine ve ilk çeyrekte üretimdeki olumlu ivmeye dikkat çekti. Bu son gelişmeler, Charles River Laboratories'in mevcut piyasa ortamında karşılaştığı devam eden zorlukları ve fırsatları yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Baird'in Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) hakkındaki olumlu görüşü, bazı son ölçümler ve analist görüşleriyle de destekleniyor. InvestingPro'ya göre, şirketin piyasa değeri 11,02 milyar dolar ve 24,92 olan Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay bazında biraz daha yükselerek 26,86'ya ulaşıyor. Bu rakamlar, Baird'in değerleme metodolojisinde kullandığı F/K katları ile uyumludur.
Yatırımcıların ilgisini çekebilecek iki InvestingPro İpucu, CRL'nin hisse senedinin genel olarak düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmesi ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağı yönündeki tahminleridir ki bu tahminler şirketin son on iki ayda kârlı olmasıyla desteklenmektedir. Ayrıca, şirket temettü ödemese de, son on yılda yüksek bir getiri sağlamıştır. Daha derinlemesine bir analiz arayan yatırımcılar için, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A özel promosyon koduyla erişilebilen 5 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Gelir artışı, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %0,49'luk bir artışla mütevazı kalmaya devam ediyor ve brüt kâr marjları %36,51 ile sağlıklı seyrediyor. Şirketin faaliyet geliri marjı %15,25 ile sağlam bir kârlılığı yansıtıyor. Bu veri noktaları, Baird tarafından özetlenen risklere rağmen yatırımcılara şirketin mali sağlığı konusunda güven sağlayabilir.
Yatırımcılar, şirketin performansı ve gelecekteki görünümü hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek bir sonraki kazanç tarihinin 31 Temmuz 2024 olarak planlandığını unutmamalıdır. Ayrıca, analistlerin ve InvestingPro 'nun gerçeğe uygun değer tahminleri sırasıyla 270$ ve 237,64$ olup, önceki kapanış fiyatı olan 213,84$'dan yukarı yönlü potansiyel olduğunu göstermektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.