Pazartesi günü Evercore ISI, ilaç, tıbbi cihaz ve biyoteknoloji endüstrileri için preklinik ve klinik laboratuvar hizmetleri sağlayıcısı Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL) için finansal görünümünü düzeltti. Firma, şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 265 dolardan 300 dolara yükseltirken, Outperform notunu korudu.
Revizyon, biyoteknoloji ve farmasötik son pazarlarından gelen talebe ilişkin daha iyimser bir görüşü yansıtıyor. Talepte beklenen bu artışın, potansiyel olarak yılın ikinci çeyreğinden itibaren daha güçlü rezervasyonlara ve gelire katkıda bulunması bekleniyor.
Tahminlerdeki bu değişiklik, özellikle Sözleşmeli Geliştirme ve Üretim Organizasyonu (CDMO) işi toparlanma işaretleri gösterdiğinden, piyasanın Charles River Labs'ın Üretim segmentinin karlılığını hafife aldığı inancıyla da desteklenmektedir.
Şirketin 2023 gelirinin yaklaşık %17'sini temsil eden Üretim, üç farklı işletmeden oluşmaktadır: biyolojik, mikrobiyal ve CDMO. Her biri farklı bir kârlılık profiline sahiptir. Evercore ISI, 2023 yılı boyunca talepteki dalgalanmaya rağmen, sektör toparlandıkça artan yüksek marjlar nedeniyle 2024 İmalat Düzeltilmiş Faaliyet Gelirinde (AOI) konsensüse kıyasla %10'luk bir artış öngörmektedir.
Üretim AOI'sindeki bu potansiyel büyüme, şirketin hisse başına kazancına (EPS) yaklaşık 34 sent ekleyebilir ve Charles River Labs'ın 2024 hedeflerinin orta noktasını karşılama veya aşma kabiliyetine olan güveni güçlendirebilir.
Firma ayrıca Charles River Labs için EPS tahminini 2024 yılı için 11,15 $ olarak güncelledi. Yeni fiyat hedefi olan 300 dolar, 2024 yılı için öngörülen FAVÖK'ün 17 katına ve F/K'nın 27 katına dayanıyor.
Bu yeniden değerlendirme, Evercore ISI'nın Üretim ve DSA (Keşif ve Güvenlik Değerlendirmesi) segmentlerindeki toparlanma ve büyümenin etkisiyle şirket için daha parlak bir finansal gelecek görmesiyle ortaya çıktı.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI, Charles River Laboratories (NYSE: CRL) için finansal görünümünü güncellerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 13,91 milyar dolar ve F/K oranı 29,19 olan Charles River Laboratories, 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da hisse senedine yönelik güçlü bir piyasa güvenine işaret ediyor.
Şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 4,13 milyar dolara ulaşırken, brüt kâr marjı %37,03 ile faaliyetlerinde güçlü bir kârlılığa işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü ortaya koyuyor ve bu da Evercore ISI'nın biyoteknoloji ve ilaç son pazarlarından gelen talebe ilişkin iyimser görüşüyle uyumlu.
Şirket son altı ayda %38,25 toplam getiri ile büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da büyüme beklentilerine yönelik yatırımcı coşkusunu yansıtıyor. Charles River Labs'ın temettü ödemediğini de belirtmek gerekir; bu da anlık gelirden ziyade kârın şirketin büyümesine yeniden yatırılmasını isteyen yatırımcılara hitap edebilir.
Charles River Laboratories'in finansal verilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek kapsamlı bir analiz sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek için https://www.investing.com/pro/CRL adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.