Perşembe günü Evercore ISI, ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT) için olumlu duruşunu sürdürerek Outperform notunu ve 6,00$ fiyat hedefini yineledi. Firma, ChargePoint'in stratejik ilerlemesini ve 2024 takvim yılı sonuna kadar pozitif düzeltilmiş FAVÖK elde etmeye odaklandığını vurguladı. ChargePoint CEO'su Rick Wilmer, operasyonel mükemmellik, sürücü deneyimlerinin iyileştirilmesi, yazılım geliştirmenin yoğunlaştırılması ve üretim ortaklıkları yoluyla donanım stratejisinin geliştirilmesi üzerine odaklanan bir strateji belirledi.
ChargePoint, yazılım ve donanım girişimlerinde önemli adımlar attı. Şirket, filo yazılım platformunu geliştirdi ve yazılımının ABD'deki üçüncü taraf donanımlarla uyumluluğunu ilerletti. Donanım cephesinde ChargePoint, maliyet yapısını iyileştirmeyi ve pazara sunma süresini hızlandırmayı amaçlayarak AcBel ve WNC ile ortaklıklar kurdu. Şirketin ilk çeyrek performansı, planlanandan daha iyi nakit, GAAP dışı brüt marjlar, işletme giderleri ve azaltılmış düzeltilmiş FAVÖK kaybı ile pazar güvenini yeniden kazanmada ileriye doğru bir adım olarak kaydedildi.
Şirketin 2024'ün 4. çeyreğine kadar pozitif düzeltilmiş FAVÖK yaratma hedefi, piyasa için merkezi bir odak noktası olmaya devam ediyor. ChargePoint'in, kurumsal yeniden yapılanma, Güneydoğu Asya üretim ilişkileri, büyüyen bir abonelik işi ve daha fazla operasyonel iyileştirmeden elde edilen faydalar da dahil olmak üzere çeşitli önlemler yoluyla brüt marjları artırması bekleniyor. Geciken anlaşmalar ve inşaat ve altyapı aksaklıkları nedeniyle envanter seviyelerinde %13'lük bir artış gibi bazı ilk çeyrek zorluklarına rağmen, şirket yıl boyunca envanterin normalleşmesini bekliyor.
ChargePoint'in elektrikli araç şarj pazarındaki konumu, 1 milyar doları aşan sermaye yatırımı, 15 yılı aşkın deneyimi ve hızla büyüyen pazar varlığı ile vurgulanmaktadır.
Sektörde önde gelen bir figür olan ChargePoint, ölçeği, transatlantik erişimi ve sektördeki ayrılmaz rolü göz önüne alındığında, yatırımcılar tarafından genellikle elektrikli araç şarj sektörüne maruz kalmak için birincil tercih olarak kabul edilmektedir. Evercore ISI'nın devam eden desteği, ChargePoint'in yörüngesine ve elektrikli araç şarj pazarındaki önemli rolüne olan güveni yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, ChargePoint Holdings analist beklentilerini biraz aşan ilk çeyrek kazançlarını bildirdi, ancak ikinci çeyrek gelir tahmini Wall Street'in projeksiyonlarının altına düştü. Şirket, 2025 mali yılının ilk çeyreği için hisse başına -0,17 $ zarar açıkladı; bu rakam, hisse başına -0,19 $ olarak tahmin edilenden biraz daha iyi. Bu çeyrekte elde edilen gelir 107,04 milyon dolar ile 105,84 milyon dolarlık konsensüs tahmininin biraz üzerinde gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18'lik bir düşüşe işaret etti.
ChargePoint'in CEO'su Rick Wilmer, sonuçları operasyonel mükemmelliğe ve sürücü deneyimini geliştirmeye odaklanmaya bağladı. Bununla birlikte, şirketin 108 milyon ila 118 milyon dolar arasında değişen ikinci çeyrek gelir beklentisi, analistlerin 121,4 milyon dolarlık konsensüsünden daha düşük. Bu düşük öngörü, şirketin hisselerini etkileyen yeni bir gelişme oldu.
Daha az iyimser gelir tahminine rağmen, ChargePoint'in abonelik geliri bir önceki yıla göre %27 artarak 33 milyon dolara yükseldi ve bu da ağa bağlı şarj çözümlerine yönelik artan talebi gösteriyor. Şirket ayrıca bir önceki yıla kıyasla GAAP net zararında %10'luk bir iyileşme ve GAAP dışı Düzeltilmiş FAVÖK zararında %25'lik bir iyileşme bildirdi. Son olarak ChargePoint, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde pozitif GAAP dışı Düzeltilmiş FAVÖK elde etme hedefini yeniden teyit ederek uzun vadeli finansal sağlığına olan güvenini yansıttı.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nin ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT) için verdiği destek, InvestingPro İpucu'na göre şirketin borçtan daha fazla nakit tutan sağlam bilançosuyla yansıtılıyor. Bununla birlikte şirket, ChargePoint'in hızla nakit tükettiğini belirten bir başka InvestingPro İp ucu'nun da gösterdiği gibi, bazı likidite zorlukları yaşıyor. Bu finansal dinamikler, özellikle şirketin stratejik girişimleri ve hedefleri bağlamında yatırımcıların dikkate alması gereken kritik unsurlardır.
Veri perspektifinden bakıldığında, ChargePoint'in piyasa değeri 735,75 milyon dolar olup sektördeki konumunu yansıtmaktadır. Şirketin finansal performansını iyileştirme çabalarına rağmen, mevcut F/K Oranı -1,41 ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı -1,61 olup, kârlılığın olmaması nedeniyle yatırımcıların dikkatli olmasını önermektedir. Ayrıca, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %8,23'lük gelir artışı ilerlemeye işaret etse de, 2024'ün 4. çeyreği için %-24,21'lik çeyreklik gelir düşüşü ile yan yana olması şirketin kısa vadeli gelir gidişatına ilişkin endişeleri artırabilir.
InvestingPro, ChargePoint'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için yatırım kararlarına rehberlik edebilecek ek ipuçları sunuyor. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için özel bir tekliften yararlanabilirler. Bu abonelikle yatırımcılar, ChargePoint'in piyasa konumu ve finansal görünümü hakkındaki bakış açılarını daha da geliştirebilecek 10 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.