Çarşamba günü Baird, C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 80$'dan 88$'a yükseltti. Firma hisse senedi üzerinde Nötr duruşunu korudu.
Karar, şirketin Global Forwarding ve Kuzey Amerika Yüzey Taşımacılığı'ndaki (NAST) performans iyileştirmelerine atfedilen ikinci çeyrek için konsensüs tahminlerini aşacağı beklentilerini takip ediyor.
C.H. Robinson'ın ilk çeyrekte LEAN tabanlı bir işletme modelini benimsemesi, kamyon yükü hacmindeki artış ve daha iyi tedarik maliyetleri de dahil olmak üzere olumlu sonuçlar verdi.
Bu değişiklik, NAST içinde düzeltilmiş brüt kar marjında %13,2'ye yükselen bir iyileşmeye ve segment FVÖK marjında yaklaşık %27,4'e yükselen bir artışa yol açtı. Bu iyileşmelere rağmen Baird, artan kapasite maliyetlerinden kaynaklanan potansiyel brüt kar marjı baskısı nedeniyle önümüzdeki 12 ila 18 ay için temkinli olduğunu ifade ediyor.
Şirketin Global Forwarding operasyonlarının da karlılıkta önemli bir iyileşme ile olumlu görünüme katkıda bulunması bekleniyor. İlk çeyrekte Global Forwarding'in faaliyet marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 60 baz puan artarak %17,5'e yükseldi. Bu, önemli bir ardışık artıştır ve şirketin yaklaşık %30 olan uzun vadeli hedef marjına yaklaşmaktadır.
C.H. Robinson, NAST'ta %15 ve Global Forwarding'de %10 verimlilik artışı hedeflemeye devam etmektedir. Bu hedefler, her iki segment için de iki yılda %32'lik bir bileşik verimlilik artışını temsil ediyor.
Buna ek olarak, şirketin tüm yıl işletme giderleri beklentisi, personel giderlerinin orta noktada hafif bir artışla 1,4 ila 1,5 milyar dolar arasında olmasını ve SG&A giderlerinin yeniden yapılandırma masrafları hariç tutulduğunda orta noktada hafif bir düşüşle 575 milyon ila 625 milyon dolar arasında olmasını öngörüyor.
Tahminler ayrıca 90 milyon ila 100 milyon dolar arasında amortisman ve itfa gideri, 85 milyon ila 95 milyon dolar arasında olacağı tahmin edilen sermaye harcamaları ve yaklaşık %17 ila %19 arasında öngörülen vergi oranını da içeriyor. Bu rakamlar şirketin maliyet yönetimi ile operasyonlarına yaptığı stratejik yatırımları dengelemek için sürdürdüğü çabaları yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer bir haberde, C.H. Robinson Worldwide, Inc. 2024 yılının ilk çeyreğinde hisse başına kazancın 0,86 dolara ve toplam gelirlerin 4,4 milyar dolara ulaştığı güçlü bir performans bildirdi.
Firma önemli yönetici değişiklikleri yaparak Arun Rajan'ı Strateji ve İnovasyon Direktörü ve Damon Lee'yi yeni Finans Direktörü olarak atadı. Bu atamalar, şirketin dijital odaklı işletme yapılarını ana operasyonuna entegre etmeye yönelik stratejik değişimiyle aynı zamana denk geliyor.
Bu gelişmeler ışığında Wells Fargo, CEO Dave Bozeman yönetimindeki şirketin verimlilik girişimlerine dikkat çekerek C.H. Robinson'ı Eşit Ağırlık notuyla izlemeye başladı. UBS ise C.H. Robinson'ın hisselerini, operasyonel iyileştirmeler ve kazanç potansiyeline ilişkin olumlu bir bakış açısına atıfta bulunarak Sat'tan Nötr'e yükseltti.
Şirket ayrıca, yirmi beş yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü temettü uygulamasını devam ettirerek hisse başına 0,61 dolar tutarında üç aylık düzenli nakit temettü açıkladı. Bu son gelişmeler, C.H. Robinson'un zorlu bir navlun piyasasında hissedarlarına değer sunma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Baird'in C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW) için fiyat hedefi güncellemesinin ardından, InvestingPro verileri ve ipuçları, nakliye ve lojistik şirketinin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. CHRW, 10,09 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 30,81 olan F/K oranıyla, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyümesine duyduğu güvenin veya sektördeki konumuna verilen primin bir göstergesi olabilecek yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor. Şirket ayrıca, istikrarlı gelir akışlarıyla ilgilenenler için olumlu bir sinyal olan temettüsünü 27 yıl üst üste artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını da göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, CHRW'nin Hava Taşımacılığı ve Lojistik sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve faaliyetlerinde istikrar ve esneklik dengesi sağlayabilecek orta düzeyde bir borçla çalıştığını öne sürüyor. Ayrıca, 5 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin finansal performansı için potansiyel olarak iyimser bir görünüme işaret etti. InvestingPro, daha derin bir analiz arayanlar için keşfedilecek çok sayıda ipucu sunuyor.
Bu bilgilerden ve daha fazlasından yararlanmak isteyen yatırımcılar özel bir tekliften faydalanabilir: INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz. Mevcut 11 ek InvestingPro İpucu ile, bilinçli yatırım kararları vermek isteyenler için ortaya çıkarılacak zengin bir bilgi birikimi var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.