Perşembe günü, önemli bir yatırım araştırma şirketi olan CFRA, Genuine Parts Company (NYSE:GPC) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 160 $'dan 180 $'a yükseltirken, Satın Al notunu korudu. Analist, hedef artışına dayanak olarak iyileştirilmiş kazanç görünümünü ve tutarlı performansı gösterdi.
Otomotiv yedek parçaları, endüstriyel parçalar ve malzeme dağıtımıyla bilinen Genuine Parts Company'nin fiyat hedefi CFRA tarafından 2025 fiyat/kazanç (F/K) oranının 16,7 katına yükseltildi. Bu değerleme, şirketin 10 yıllık ortalama 18,7 kat ileriye dönük F/K'sına göre bir iskontoyu temsil ediyor.
CFRA ayrıca hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini de yukarı yönlü revize ederek 2024 tahminini 9,85 dolardan 9,90 dolara, 2025 tahminini ise 10,70 dolardan 10,80 dolara yükseltti.
Şirket kısa bir süre önce ilk çeyrek düzeltilmiş EPS değerini 2,22 $ olarak açıklayarak hem bir önceki yılın 2,14 $'lık değerini hem de 2,17 $'lık konsensüs tahminini aştı. Olumlu sonuçlar, 5,78 milyar dolar ile konsensüsün biraz altında kalan gelirlere rağmen beklenenden daha güçlü kar marjlarına bağlandı.
Karşılaştırılabilir satışlar genel olarak %0,9'luk bir düşüşle mütevazı bir gerileme gösterdi, ancak otomotiv segmenti hafif bir artış bildirdi. Bu arada, satın almalar şirketin performansına %1,9'luk bir katkı sağladı.
Ayrıca, Genuine Parts Company'nin brüt kar marjı 100 baz puan artarak %35,9'a ulaştı ve konsensüs beklentilerini 40 baz puan aştı. Bu sonuçlar ışığında şirket, 2024 yılı düzeltilmiş EPS beklentisini, önceki 9,70 ila 9,90 $ aralığına kıyasla ve mevcut 9,78 $ konsensüsün üzerinde, 9,80 ila 9,95 $ aralığına revize etti.
CFRA, Genuine Parts Company'nin geçmiş performansına duyduğu güveni dile getirerek, arka arkaya 16 çeyrek boyunca kâr-zarar performansının yüksek olduğunu vurguladı. Firma ayrıca şirketin devam eden hisse geri alım programını ve uzun temettü büyüme geçmişinin bir kanıtı olan S&P Temettü Aristokratı statüsünü övdü.
Yıl için öngörülen 0,8 milyar ila 1,0 milyar dolarlık serbest nakit akışı ile Genuine Parts'ın hissedarlarına nakit iade etme geleneğini sürdürmesi bekleniyor.
InvestingPro Analizleri
CFRA tarafından Genuine Parts Company'nin fiyat hedefinde yapılan son yükseltme, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleriyle daha da tamamlanıyor. Genuine Parts Company, 22,49 milyar dolarlık piyasa değeri ile Distribütörler sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, InvestingPro Tips'in devam edeceğini öne sürdüğü bir trend olan 36 yıl üst üste temettü artırma konusundaki etkileyici geçmişiyle vurgulanıyor. Ayrıca, şirketin yarım yüzyılı aşkın bir süredir temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti, finansal istikrarı ve ihtiyatlı sermaye yönetimi stratejileri hakkında çok şey anlatıyor.
InvestingPro verilerine göre F/K oranı 16,99 olup, bu oran 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 15,26 olan düzeltilmiş F/K oranının biraz üzerindedir. Bu, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü gösterir ki bu da değer arayan yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir noktadır. Bununla birlikte, şirket hisselerinin düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğü bilinmektedir ve bu da bir yatırımcının portföyünde bir dereceye kadar istikrar sağlar.
Genuine Parts Company hakkında daha fazla bilgi ve ipucu isteyenler için InvestingPro ek rehberlik sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanarak, yatırım kararlarına ışık tutacak daha kapsamlı analiz ve verilere erişim sağlayabilirler. Genuine Parts Company için potansiyel yatırımcılara daha derin anlayış ve stratejik perspektifler sağlayabilecek 9 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.