Salı günü CFRA, Veolia Environnement SA (VIE:FP) (OTC: VEOEY) şirketini Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 32,00 €'dan 34,00 €'ya yükseltti. Firma bu kararı, 2024 yılı için 17x fiyat/kazanç (F/K) oranı ile uyumlu 12 aylık hedef fiyat revizyonuna dayandırdı. Bu F/K oranı Veolia'nın beş yıllık ortalama F/K oranı olan 16,8x ile uyumludur.
Veolia'nın 2024 yılı için ilk çeyrek geliri, sabit kapsam ve döviz bazında bir önceki yıla göre %3,9 artış göstererek 11,6 milyar Avro'ya ulaştı. Bu büyüme, sırasıyla %6,5 ve %5,5 artış gösteren Su ve Atık sektörlerindeki güçlü performansa bağlandı. Ancak Enerji sektöründeki büyüme, enerji fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle sınırlı kalmıştır.
Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda %5,7 artarak 1,6 milyar avroya ulaştı ve konsensüs tahminlerine paralel gerçekleşti. Bu finansal performans, Veolia'nın etkin verimlilik planı ve Suez S.A. ile entegrasyonun ardından hedefleri aşan maliyet sinerjileri ile desteklendi. Veolia, 2024 yılı için %5-6 FAVÖK organik büyümesi, 1,5 milyar Avro'nun üzerinde net gelir ve güçlü organik gelir büyümesi hedefleyen iddialı beklentilerini yeniden teyit etti.
CFRA, Veolia'nın enflasyona karşı dayanıklılığının altını çizerek, sözleşmelerinin yaklaşık %70'inin maliyet artışlarına endeksli olduğunu ve bunun diğer kamu hizmeti şirketlerine göre avantaj sağladığını belirtti. Firma ayrıca Veolia'nın esnek iş modelini de takdir ederek, CFRA'nın şirketin kar marjlarını koruyacağına inandığı daha yüksek fiyatlandırma gücüne sahip daha yüksek katma değerli hizmetlere odaklandığını vurguladı.
Bu değerlendirme, Veolia'nın hisse senedinin Satın Al'a yükseltilmesi tavsiyesine yol açtı.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Veolia Environnement SA'yı yükseltmesinin ardından, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri sağlam bir finansal profile sahip bir şirket olduğunu gösteriyor. Veolia şu anda 22,44 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük kabul ediliyor. Bu veriler CFRA'nın analizini tamamlamakta ve yatırım değeri potansiyelini desteklemektedir. Ayrıca Veolia, hissedarlara değer geri dönüşü sağlama konusundaki kararlılığını göstermiş ve son veriler itibariyle %3,18 temettü verimi ile 24 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür.
InvestingPro İpuçları, Veolia'nın Çoklu Kullanım sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem gören bir hisse senedi ile yatırımcılar için bir istikrar katmanı eklediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl da kârlı olmaya devam edeceğini ve son on iki ayda kârlılığın zaten sağlanmış olduğunu tahmin ediyor. Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro, Veolia hakkında https://www.investing.com/pro/VEOEY adresinde ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Keşfedilecek 6 InvestingPro İpucu daha varken, ilgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir, yatırım stratejilerini kapsamlı veriler ve uzman analizleriyle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.