Salı günü CFRA araştırma şirketi, küresel bir hazır giyim şirketi olan PVH Corp (NYSE:PVH) üzerindeki finansal görünümünü değiştirdi. Firma, hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini bir önceki hedef olan 159 dolardan 138 dolara indirdi. İndirime rağmen, CFRA hisseler üzerindeki Al notunu korudu.
Fiyat hedefini düşürme kararı, şirketin gelecekteki kazanç potansiyelinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi. Yeni hedef, CFRA'nın 2025 mali yılı (Ocak sonu) hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 12,0 katına dayanıyor ve bu da PVH Corp'un beş yıllık ortalama ileri fiyat-kazanç (P/E) katsayısı olan 13,1x'in altında. Ayrıca CFRA, PVH Corp için 25 mali yılı EPS tahminini 1,75 $ düşürerek 11,50 $'a indirdi ve 2026 mali yılı EPS tahminini 12,25 $ olarak başlattı.
PVH Corp geçtiğimiz günlerde dördüncü çeyrek için normalize edilmiş kazancını hisse başına 3,72 $ olarak açıkladı ve geçen yılın aynı dönemindeki 2,38 $'a kıyasla konsensüs tahminlerini 0,20 $ aştı. Gelir, tahminlere paralel ve beklentilerin 69 milyon dolar üzerinde 2,49 milyar dolar olarak bildirildi. Özellikle, doğrudan tüketiciye satış gelirlerinde yıldan yıla %9'luk bir artış görülürken, toptan satış gelirlerinde %10'luk bir düşüş yaşandı. Dijital satışlar ise %1'lik mütevazı bir artış gösterdi.
Üç aylık performans aynı zamanda Tommy Hilfiger gelirinin yıldan yıla %1 ve Calvin Klein gelirinin %4 artmasıyla markaya özgü büyümeyi de vurguladı. PVH Corp'un brüt kar marjı, düşük navlun maliyetleri, bölge ve satış kanalı dağılımındaki olumlu değişim ve azalan ürün maliyetlerine bağlı olarak 440 baz puan artarak %60,3'e ulaştı.
CFRA, PVH Corp'un tüm yıla ilişkin beklentilerinin hayal kırıklığı yarattığını ifade etmesine rağmen, piyasanın mesai sonrası işlemlerde verdiği tepkinin aşırı olduğuna inanıyor. Firma, şirketin muhafazakar yönlendirmesinin gelecekteki finansal performansın beklentileri aşmasına izin verebileceğini ve potansiyel olarak önümüzdeki çeyreklerde yukarı yönlü revizyonlara yol açabileceğini öne sürüyor. CFRA ayrıca, hissenin şu anda FY 25 EPS beklentisinin yaklaşık 10 katından işlem görmesiyle, yatırımcılar için bir değer fırsatı olduğunu belirtiyor.
InvestingPro İçgörüleri
PVH Corp dinamik bir perakende ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Yaklaşık 6,38 milyar dolarlık piyasa değeri ve 10'luk F/K oranıyla PVH Corp, yakın vadeli kazanç artışı beklentileri göz önünde bulundurulduğunda potansiyel olarak düşük değerli bir fırsat sunuyor. Şirketin 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 9,216 milyar dolar olup, brüt kâr marjı %56,99'dur ve zorlu piyasa koşullarında kârlılığını koruma becerisini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, PVH Corp'un bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlılığı konusunda iyimser olduğunu gösteriyor. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda önemli bir fiyat artışı yaşadı ve 6 aylık fiyat toplam getirisi %85,89 oldu, bu da güçlü bir yatırımcı güvenine işaret ediyor. Bu bilgiler, giyim sektöründe büyüme fırsatları arayan yatırımcılar için özellikle uygun olabilir. Daha fazlasını keşfetmek isteyenler için InvestingPro, PVH Corp hakkında özel bir teklifle erişilebilecek ek 5 ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.