Perşembe günü, önemli bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, moda perakendecisi Zara'nın ana şirketi Inditex (ITX:SM) (OTC: IDEXY) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 50,00 Avro'dan 52,00 Avro'ya yükseltti. Firma hisse senedi üzerindeki Al notunu korumuştur.
Bu düzeltme, analistin Inditex'in orta vadede kazanç esnekliğine olan güvenini yansıtıyor ve 2025 mali yılı için 28,2 katlık bir ileri fiyat-kazanç (F/K) oranına işaret ediyor ki bu oran şirketin beş yıllık ortalama 23,8 katlık ileri F/K oranının üzerinde. Firma, 25 mali yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 1,80 Avro'dan 1,85 Avro'ya yükseltirken, 26 mali yılı EPS tahminini 2,00 Avro'da sabit tuttu.
Inditex'in 1 Şubat'ta başlayan 2024 mali yılı raporu, 11 Mart'a kadar mağaza içi ve online satışlarda %11'lik bir artışla yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdi. Bu büyüme, 2024 ilkbahar ve yaz koleksiyonlarının olumlu karşılanmasına bağlandı. Ayrıca, şirketin brüt kar marjı %57,8'e yükselerek beklenen 75 baz puanlık artışı aştı.
CFRA analisti, Inditex'in yerel tedarik iş modelini benimsemesinin 25 mali yılında brüt kar marjını güçlendireceğine inanıyor. Bu strateji, rakiplerin Kızıldeniz bölgesinde tedarik zinciri kesintileriyle karşılaşması nedeniyle özellikle avantajlı görülüyor.
Firma, Inditex'in büyüme potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyor ve şirketin gelişmiş mağaza satış verimliliğinden faydalanacağını öngörüyor. Güçlü performans, sağlam koleksiyonlar ve 25 mali yılında ek perakende alanının beklenen olumlu etkisiyle destekleniyor.
InvestingPro Insights
Inditex'in (OTC: IDEXY) finansal sağlığı ve piyasa performansı CFRA'nın olumlu görünümünü daha da destekliyor. InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı üzere, şirketin stratejik finansal pozisyonu, borçtan daha fazla nakit tutma kabiliyeti ile vurgulanmaktadır. Bu likidite Inditex'e piyasadaki belirsizliklerin üstesinden gelmek ve büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için sağlam bir temel sağlıyor.
Ayrıca, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, finansal istikrarını ve yatırımcı dostu yaklaşımını vurgulayan bir başka InvestingPro İpucu olan temettü ödemelerini 3 yıl üst üste artırma ve 22 yıl üst üste sürdürme geçmişi ile açıkça görülmektedir.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, Inditex'in F/K oranı 25,11'dir ve bu oran yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre düşük kabul edilmektedir. Şirketin gelir büyümesi de 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,37'lik bir artışla güçlü kalmaya devam ediyor. Ayrıca, aynı dönemdeki %55,7'lik brüt kâr marjı verimli operasyonları ve maliyet yönetimini yansıtmaktadır.
Daha fazla içgörü ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar, bunları InvestingPro'da bulabilir ve toplam 15 ipucu daha mevcuttur. Derinlemesine analiz yapmayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.