Cuma günü, önde gelen bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) üzerindeki görünümünü ayarlayarak hisse senedinin fiyat hedefini 135,00 $'dan 130,00 $'a düşürdü. Fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen, firma sigorta şirketinin hisseleri için Satın Al notunu desteklemeye devam ediyor.
Bu düzeltme, Cincinnati Financial'ın CFRA'nın tahminine uyan ve 1,71 dolarlık konsensüs tahminine yakın bir şekilde 1,72 dolarlık hisse başına kazanç (EPS) gösteren ilk çeyrek kazanç raporunu takip ediyor.
Şirketin performansı, CFRA'nın %7-%12'lik büyüme tahminini aşarak primlerdeki %8'lik artış ve firmanın %8-%14'lük büyüme tahmininin üst sınırında yer alan yatırım gelirindeki %17'lik önemli artışla desteklendi.
CFRA analisti, ilk çeyrek kombine hasar ve gider oranının % 100,7'den % 93,6'ya iyileşmesiyle, sigortalama sonuçlarındaki iyileşmelere dikkat çekti. Ayrıca, Cincinnati Financial'ın yeni üretimin bir ölçüsü olan yazılı primleri %11 artarak birçok emsalini geride bıraktı. Bu güçlü büyüme, CFRA'nın şirketin 2025 yılına kadar kazanılan prim büyümesine ilişkin tahminini bir önceki %6-%10 aralığından %8-%13 aralığına yükseltmesine yol açtı.
Firma yeni 130 $ fiyat hedefini, Cincinnati Financial'ın hisselerini 0,05 $ artırılan güncellenmiş 2025 faaliyet EPS tahmini olan 7,00 $'ın 18,6 katı ve değiştirilmemiş 2024 EPS tahmini olan 6,30 $'ın 20,6 katı ile değerleyerek gerekçelendiriyor. Bu değerleme, beş yıllık ortalama 23 kat ve emsal ortalaması olan 13 kat ile karşılaştırılmaktadır.
Raporda ayrıca, Cincinnati Financial'ın hisselerinin şu anda %2,9 getiri sağladığına dikkat çekiliyor ve şirketin emsallerinin üzerinde büyüme oranları ve sigortalama trendlerinde devam eden iyileşmelerin, hisselerin emsallerine göre prim değerlemesinin korunmasına yardımcı olacağı belirtiliyor.
InvestingPro Analizleri
Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) mevcut finansal ortamda ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin piyasa performansına ve gelecek potansiyeline daha yakından bir bakış sağlıyor.
Cincinnati Financial, 17,35 milyar dolarlık piyasa değeri ve 7,35 gibi oldukça düşük bir fiyat/kazanç (F/K) oranıyla, değer odaklı yatırım profiliyle öne çıkıyor. Son on iki ay için 1Ç 2024 itibarıyla düzeltilmiş F/K oranı da 7,33 ile bunu teyit ediyor.
InvestingPro İpuçları, Cincinnati Financial'ın 5 yıl üst üste temettü artırarak ve 52 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek övgüye değer bir geçmişe sahip olduğunu vurgulamaktadır. Şirketin faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılayabilmesi, yatırımcılar için güven verici bir işaret olan finansal istikrara işaret ediyor. Dahası, analistler şirketin kârlılığı konusunda iyimserliğini koruyor ve son on iki ayda olduğu gibi bu yıl da kârlı kalmasını bekliyor.
InvestingPro, Cincinnati Financial'ın finansal sağlığını ve projeksiyonlarını daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler sunuyor. Cincinnati Financial için daha kapsamlı bir analiz için keşfedilebilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Araştırmanızı geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.