Perşembe günü CFRA, Aptive PLC (NYSE:APTV) için görünümünü değiştirerek 12 aylık fiyat hedefini 125$'dan 110$'a düşürdü ve şirketin hisseleri için Güçlü Al notunu teyit etti. Revizyon, 2025 yılı için tahmini kazancın 14,9 katı olarak belirlenen ve Aptive'nin on yıllık ortalama 24,4 kat olan ileriye dönük F/K'sının altında olan daha düşük bir öngörülen fiyat-kazanç (F/K) oranını yansıtıyor.
Aptive geçtiğimiz günlerde ilk çeyrek düzeltilmiş hisse başına kârını (EPS) 1,16 dolar olarak açıklayarak 1,00 dolarlık konsensüs tahminini aştı ve bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 0,91 dolara kıyasla önemli bir artış kaydetti. EPS'deki bu %27'lik artış temel olarak beklenmedik derecede yüksek marjlardan kaynaklandı. Gelirlerin %1,7 oranında artarak 4,90 milyar dolara ulaşmasına ve bu rakamın konsensüs beklentilerinin 90 milyon dolar altında kalmasına rağmen, şirketin düzeltilmiş faaliyet marjı 200 baz puan artarak %11,1'e ulaştı.
Bu sonuçların ardından Aptive, tüm yıl için EPS beklentisini 5,55 ila 6,05 $ olan önceki tahmininden 5,80 ila 6,30 $ aralığına yükseltti ve 5,67 $ olan mevcut konsensüsün önüne geçti. CFRA ayrıca Aptive için düzeltilmiş EPS tahminlerini 2024 yılı için 5,85 dolardan 6,00 dolara ve 2025 yılı için 7,35 dolardan 7,40 dolara yükseltti.
Firmanın Aptive'e olan güveni, 2023 yılında toplam 34 milyar doları aşan rekor düzeyde yeni iş ödülleri de dahil olmak üzere şirketin son dönemdeki performansı ve beklentileriyle destekleniyor. Hisse senedinin 2023'te %4 ve bugüne kadar %22 düşüşle düşük performans göstermesine rağmen CFRA, Aptive'in değerlemesinin yıllardır en cazip olduğuna inanıyor ve EPS'nin önümüzdeki yıllarda 10 doların üzerine çıkma potansiyelini görüyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro verileri ve içgörüleri, Aptive PLC'nin finansal sağlığına ve piyasa konumuna daha derin bir bakış sağlıyor. Piyasa değeri 19,02 milyar dolar ve son on iki aylık geliri 20,05 milyar dolar olan Aptive, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla %14,65'lik güçlü bir gelir artışı göstermiştir. Şirketin düzeltilmiş fiyat/kazanç (F/K) oranı 5,94 gibi mütevazı bir seviyede olup, CFRA tarafından 2025 yılı için öngörülen 14,9 kat kazançtan önemli ölçüde düşüktür. F/K oranı, InvestingPro İpuçlarından birinde belirtildiği gibi, hisse senedinin düşük bir kazanç katsayısında işlem gördüğünün göstergesidir.
Şu anda %17,24 olan zayıf brüt kâr marjları ve bu yıl net gelirde öngörülen düşüş gibi zorluklara rağmen Aptive, Otomobil Bileşenleri sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal istikrar sağlıyor. Aptive'nin temettü ödemediğini de belirtmek gerekir ki bu da gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olabilir.
Aptive PLC'yi düşünen yatırımcılar, iyi bilgilendirilmiş bir karar vermede yardımcı olabilecek 9 ipucu ile ek InvestingPro İpuçlarından yararlanabilir. Daha derin bir analizle ilgilenenler için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmak, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim sağlayarak bu değerli görüşlere erişim sağlayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.