Perşembe günü CFRA, Dillard's Inc. (NYSE:DDS) için Satın Al notunu yineledi ve şirketin finansal görünümüne olan güvenini yansıtan 500,00 $'lık sabit bir hisse senedi fiyat hedefi belirledi.
Firmanın değerlemesi, 2025 mali yılı (Ocak sonu) hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 12,5 katı olan ileriye dönük fiyat-kazanç (F/K) katsayısına dayanmaktadır ki bu da Dillard'ın 5 yıllık ortalama ileriye dönük F/K katsayısı olan 16,4x'in oldukça altındadır. CFRA'nın 2025 ve 2026 mali yılları için EPS tahminleri değişmeyerek 40,00 $ olarak kaldı.
Dillard's geçtiğimiz günlerde normalleştirilmiş ilk çeyrek EPS'sini 11,09 $ olarak açıkladı ve bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 11,77 $'dan hafif bir düşüş olmasına rağmen konsensüs tahminlerini 1,91 $ aştı. Şirketin bu çeyrekteki geliri 1,55 milyar dolar ile tahminlere paralel gerçekleşti ancak bir önceki yıla göre 1,58 milyar dolardan hafif bir düşüş gösterdi.
Karşılaştırılabilir mağaza satışlarında bir önceki yıla göre %2'lik bir düşüş yaşanırken, perakende brüt kar marjı ev, mobilya, bayan aksesuarları ve iç çamaşırı sektörlerindeki güçlü performansın etkisiyle 60 baz puanlık bir artış gösterdi.
Analist, Dillard'ın tutarlı hisse geri alımları yoluyla pazardaki yavaşlamaları yönetmeye yönelik proaktif yaklaşımının altını çizdi. Dillard's, 2017 mali yılından bu yana, hissedarlarına değer kazandırma taahhüdünün altını çizerek, tedavüldeki hisselerini başarılı bir şekilde yarıya indirdi. Ayrıca şirket, 2024 mali yılında hisse başına 20 dolarlık özel bir temettü dağıttı.
Dillard'ın operasyonel performansı rakiplerini geride bırakmaya devam ederken, analist şirketin uzun vadede %10'un üzerinde bir faaliyet marjı sürdürmesini bekliyor. Bu güven, Dillard'ın stratejik mağaza sayısına ve güney bölgelerindeki güçlü varlığına bağlanıyor.
Firmanın Dillard's hisseleri üzerindeki olumlu görünümü değişmedi, çünkü perakendecinin sağlam işletme metriklerini ileriye dönük olarak sürdürmesini bekliyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro verileri, Dillard's Inc. (NYSE:DDS) şirketini 7,27 milyar $ piyasa değerine ve 10,13 Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip bir şirket olarak göstermektedir. Bu değerleme, CFRA tarafından 2025 mali yılı için öngörülen 12,5 katlık ileri F/K katsayısından daha düşüktür.
Ayrıca, şirketin F/K oranı 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre düzeltildiğinde hafif bir düşüşle 9,87'ye gerilemiştir. Performans açısından, Dillard's 1 yıllık fiyat toplam getirisi %72,38 ve 6 aylık fiyat toplam getirisi %52,93 ile son bir yılda önemli bir getiri sağlamış olup, bu da şirketin hisse senedi fiyatında son dönemde güçlü bir büyüme olduğunu göstermektedir.
Finansal sağlık perspektifinden bakıldığında, InvestingPro İpuçları Dillard's'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve temettüsünü 10 yıl üst üste artırarak ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarları ödüllendirme konusunda uzun süredir devam eden bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu faktörler, şirketin faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılama kabiliyetiyle birleştiğinde, yatırımcılara istikrar ve sürekli getiri potansiyeli konusunda güven vermektedir.
InvestingPro, Dillard'ın finansallarını ve gelecek görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Dillard's için daha değerli InvestingPro İpuçlarını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/DDS adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.