Cuma günü, CFRA analisti Zachary Warring, NASDAQ:PENN hisselerinde listelenen Penn National Gaming için fiyat hedefini ayarlayarak önceki 16,00 $'dan 24,00 $'a yükseltti. Firma hisse senedi üzerinde Al notunu koruyor. Revizyon, firmanın 2024 FAVÖK tahmininin 5,9 katına sabitlenmiş bir değerlemeyi yansıtıyor.
Bu katsayı Penn National'ın 8,3 kat olan tarihsel ortalama ileri EV/FAVÖK katsayısından daha düşük. Yeni hedef, şirketin dijital segmentine yapılan yatırımın artmasını ve ABD'deki zorlu makroekonomik ortamı hesaba katıyor.
Penn National ilk çeyrekte (0,79) $'lık normalize edilmiş EPS bildirdi ki bu rakam konsensüs tahminlerinin 0,27 $ gerisinde kaldı ve 1,61 milyar $'lık gelir tahminleri 23 milyon $ aştı.
Şirket, Kuzeydoğu'da yıldan yıla %2, Güney'de %5, Batı'da sabit, Ortabatı'da %1 ve İnteraktif segmentte %11 gelir düşüşü yaşayarak farklı bölgelerde farklı performans gösterdi.
İnteraktif segmentin düzeltilmiş EBITDAR'ı, şirketin ESPN BET uygulaması için pazar payı kazanmak amacıyla harcamalarını artırması nedeniyle bir önceki yıl (196 milyon dolar) ile karşılaştırıldığında (6 milyon dolar) ile önemli ölçüde daha düşüktü.
Warring ayrıca önümüzdeki iki yıl için EPS tahminlerini de revize ederek 2024 ve 2025 tahminlerini sırasıyla 2,00 $'dan 1,00 $'a ve 1,25 $'dan 1,00 $'a düşürdü. Kazanç tahminlerindeki aşağı yönlü düzeltmeye rağmen CFRA, hissenin şu anda değerinin altında olduğuna inanıyor.
Firma Penn National'ın interaktif segmentine yaptığı stratejik yatırımlar konusunda iyimser ve ESPN BET uygulamasının önümüzdeki üç yıl içinde daha büyük bir pazar payı elde edeceğini öngörüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) zorlu bir piyasada ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin mevcut finansal sağlığına ilişkin daha fazla bağlam sağlıyor. Piyasa değeri yaklaşık 2,29 milyar dolar olan şirketin değerlemesi, son performans ölçütlerinden etkilenen yatırımcı duyarlılığını yansıtıyor. Özellikle, Penn National'ın fiyat/kazanç (F/K) oranı negatif -2,23'tür ve 2024'ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki aya göre ayarlandığında -8,39'a derinleşerek şirketin kazanç mücadelesine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının, hisse senedinin geçtiğimiz yıl %50,18'lik bir düşüşle önemli bir fiyat düşüşü yaşadığı bir ortamda hissedar değerini desteklemek için stratejik bir hamle olabileceğini vurguluyor. Bu çabalara rağmen, analistler yakın vadede karlılık konusunda iyimser değiller; iki analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti ve şirketin bu yıl karlı olmayacağı endişelerini dile getirdi. Hisse senedinin performansı da son bir hafta, bir ay ve altı ay içinde önemli ölçüde etkilenmiştir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, Penn National'ın performansı ve görünümü hakkında daha derin bilgiler sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarına erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Bu bilgiler sayesinde yatırımcılar Penn National Gaming'in hisse senediyle ilişkili potansiyel riskleri ve fırsatları daha iyi ölçebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.