Salı günü, bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, içecek alkolünde küresel bir lider olan Diageo plc (NYSE:DEO) üzerindeki finansal görünümünü, fiyat hedefini 145.00 $'dan 140.00 $'a düşürerek ayarladı ve hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Revize edilen hedef, şirketin Haziran 2025'te sona erecek mali yılı beklentisiyle belirlenmiş olup, 16,9 katlık bir fiyat/kazanç (F/K) oranı uygulanarak, 22,3 katlık tarihsel 10 yıllık ortalama ileri F/K'dan önemli ölçüde daha düşüktür.
Firma ayrıca Diageo için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini de güncelledi. 2024 mali yılı için EPS tahmini, bir önceki tahmin olan 8,00 $'dan 7,70 $'a yükseltildi. Daha önce 8,80 dolar olarak öngörülen 2025 mali yılına ilişkin EPS tahmini ise 8,30 dolara yükseltildi. Bu düzeltme, Diageo'nun net satışlarının yaklaşık %80'ini oluşturan alkollü içki satışlarının pandemiyle ilgili olağandışı trendlerin ardından normale dönmesi nedeniyle daha muhafazakar hacim beklentilerini yansıtıyor.
Diageo, 2024 mali yılının ilk yarısında organik satışlarında %5,2'lik bir düşüş yaşamış ve bu da faaliyet marjında 330 baz puanlık bir düşüşe yol açmıştır. Şirket, özellikle Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde önemli zorluklarla karşılaşmıştır. Yönetimin 2024 mali yılının ikinci yarısında organik net satışlarda artış beklentisine rağmen CFRA, alkollü içecek sektöründe enflasyonun tüketici harcamaları üzerindeki etkisi nedeniyle satış trendlerindeki yavaşlamanın bu tahminleri zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.
CFRA, Hold görüşünü değiştirecek acil bir katalizör olmamasına rağmen, Diageo'nun sunduğu yaklaşık %3'lük temettü veriminin hisse senedinin değerine bir miktar destek sağlayabileceğini belirtiyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA tarafından Diageo plc (NYSE:DEO) için yapılan son finansal görünüm ayarlaması ışığında, InvestingPro tarafından sağlanan şirketin mevcut finansal ölçümlerini dikkate almaya değer. Diageo'nun piyasa değeri 79,46 milyar dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da şirketin piyasadaki önemli varlığını gösteriyor. Şirketin değerlemesinin önemli bir göstergesi olan F/K oranı şu anda 15,05 seviyesinde ve bu oran CFRA tarafından Haziran 2025'te sona eren mali yıl için uygulanan 16,9 kat F/K oranının altında. Özellikle, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 17,0 olarak öngörülmekte ve daha ileriye dönük bir perspektif sunmaktadır.
InvestingPro ayrıca, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %7,39'luk sağlam bir gelir artışına dikkat çekiyor, ancak aynı dönemdeki üç aylık gelir artışı %-1,42'lik hafif bir düşüş gösteriyor. Brüt kâr marjı %60,47 ile etkileyiciliğini koruyor ve şirketin piyasadaki zorluklara rağmen kârlılığını sürdürme kabiliyetine işaret ediyor. Ayrıca, Diageo'nun 2024'ün 135. günü itibariyle temettü verimi %2,26 olup, temettü büyümesindeki -%22,88'lik düşüşe rağmen, gelir odaklı yatırımcılar için hala cazip bir yön sunmaktadır.
InvestingPro kullanıcıları daha kapsamlı bir analiz ve ek içgörüler için daha geniş bir ipucu yelpazesine erişebilirler. Şu anda Diageo'nun finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında daha derin analiz sağlayabilecek 5 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu ipuçlarından yararlanabilir ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.