Pazartesi günü CFRA, Dayforce (NYSE: DAY) hisselerinin fiyat hedefini bir önceki rakam olan 68,00 $'dan 53,00 $'a düşürerek Satın Al'dan Tut'a indirdiğini duyurdu. Firmanın yeni hedef fiyatı, Dayforce'un müşteri tabanındaki güçlü büyüme ve ilk çeyrekte yıllık bazda %6 artan aktif müşteri sayısındaki artış nedeniyle benzerlerine kıyasla primli kalan 2025 hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 26,5 katı bir değerlemeye dayanıyor.
CFRA, Dayforce için 2024 EPS tahminini 1,47 $ olarak korudu ancak 2025 EPS tahminini 2,09 $'dan 2,00 $'a düşürdü. Revizyon, şirketin önümüzdeki yıllarda gelir artışında olası bir yavaşlamaya ilişkin endişeleri yansıtıyor. Analist, eski Büro gelirlerindeki düşüşe ve Kanada hükümetinin bordro modernizasyon projesinden beklenen gelir artışının 2025 yılına kadar ertelenmesine işaret etti.
Raporda ayrıca Dayforce'un nispeten yüksek kaldıraç oranına dikkat çekilerek, son on iki aydaki toplam borç/FAVÖK oranının 5,0 kat olduğu ve emsallerinin 2,8 kat ortalamasını önemli ölçüde aştığı vurgulandı. Bu finansal durum, hissenin gelecekteki performansı için sınırlayıcı bir faktör olarak görülüyor ve CFRA'nın şirketin görünümüne ilişkin nötr duruşuna yol açıyor.
Not indirimine rağmen CFRA, Dayforce Wallet gibi yeni ürünlerin potansiyeline ve şirketin Asya, Afrika ve Latin Amerika dahil olmak üzere uluslararası pazarlara açılmasına dikkat çekerek Dayforce'un büyüme beklentileri konusunda olumlu olmaya devam ediyor. Bu stratejilerin, şirketin İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) bulut platformunun çekiciliğine katkıda bulunması bekleniyor. CFRA, 2023 yılında elde edilen %22'lik büyüme oranına kıyasla 2024 yılında %15 ve 2025 yılında %13'lük bir satış büyümesi öngörüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Dayforce'un (NYSE: DAY) son hisse senedi performansı ve CFRA'nın düzeltilmiş görünümü ile yatırımcılar InvestingPro'nun en son ölçümlerini özellikle bilgilendirici bulabilirler. Şirketin piyasa değeri 7,81 milyar dolar olup, yatırımcıların şirketin pazardaki konumuna ve gelecekteki büyüme beklentilerine ilişkin değerlemesini yansıtmaktadır. Dayforce'un F/K oranının 147,66 ile oldukça yüksek olması, muhtemelen müşteri tabanındaki güçlü büyüme ve genişleme çabaları nedeniyle yatırımcıların kazançları için bir prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte, F/K oranını kazanç büyüme oranıyla karşılaştıran PEG oranı 0,63 gibi mütevazı bir değerdedir; bu da beklenen kazanç büyümesi hesaba katıldığında hisse senedinin değerinin düşük olabileceğini göstermektedir. Ayrıca Dayforce, son on iki ayda %48,37'lik etkileyici bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da CFRA'nın şirketin güçlü operasyonel performansını tanımasıyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, Dayforce'un bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve orta düzeyde bir borçla çalıştığını vurguluyor. Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/DAY adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde %10 indirimle bu bilgilere ulaşabilir ve Dayforce'un finansal sağlığı ve pazar potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.