CFRA, Advance Auto Parts (NYSE: AAP) için beklentilerinde önemli değişiklikler yaparak, 12 aylık fiyat hedefini 70 dolardan 55 dolara düşürdü ve hisse senedi için Tut tavsiyesini korudu.
Bu revizyon, şirketin açıkladığı ikinci çeyrek hisse başına kazancın (EPS) 0.75 dolar olmasının ardından geldi. Bu rakam, beklenen 0.91 dolarlık konsensüsün önemli ölçüde altında kaldı.
CFRA'dan analist, kazanç beklentisinin altında kalmasına katkıda bulunan faktörler hakkında yorum yaparken, %23.4'lük konsensüs tahmininin aksine beklenmedik şekilde yüksek olan %27.5'lik vergi oranını vurguladı.
Buna rağmen, Advance Auto Parts karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %0.4'lük hafif bir artış kaydetti. Bu, konsensüsten 80 baz puan daha yüksekti. Ayrıca şirket, 2.67 milyar dolarlık konsensüse karşılık 2.68 milyar dolar ile marjinal bir gelir artışı elde etti.
Şirketin brüt marjı daralma gösterdi ve %41.5 olarak gerçekleşti. Bu, geçen yıla göre 100 baz puanlık bir düşüş olsa da, konsensüs tahmininin 10 baz puan üzerindeydi. Çeyrek performansına yanıt olarak Advance Auto Parts, 2024 için net satış ve EPS rehberliğini aşağı yönlü revize etti. Önceki 11.3 milyar dolar ile 11.4 milyar dolar ve 3.75 dolar ile 4.25 dolar tahminlerinden, sırasıyla 11.15 milyar dolar ile 11.25 milyar dolar ve 2.00 dolar ile 2.50 dolar aralığına düşürdü.
Kazanç güncellemesine ek olarak, Advance Auto Parts, Worldpac otomobil parçaları dağıtım işini Carlyle'a 1.5 milyar dolara sattığını duyurdu. İşlem, son on iki ayda (TTM) 2.1 milyar dolar gelir ve 100 milyon dolar EBITDA üreten bir iş segmentini içeriyor.
Diğer son haberlerde, Advance Auto Parts önemli gelişmeler bildirdi. Şirketin ikinci çeyrek hisse başına kazancı (EPS), gelir tahminlerini aşmasına rağmen, yüksek satış, genel ve idari giderler nedeniyle piyasa beklentilerinin yaklaşık %13 altında kaldı. Ek olarak, Advance Auto Parts, Worldpac'i Carlyle'a 1.5 milyar dolara satarak şirketin bilançosunu güçlendirdi.
Ancak şirket, 2024 mali yılı için EPS rehberliğini orta noktada %44 oranında önemli ölçüde düşürdü. Citi analistleri, bu hamlenin şirketin marj performansı konusundaki güveni hakkında endişe yarattığını belirtti. Şirketin çeyreklik hisse başına kazancı 0.75 dolar olarak gerçekleşti ve 0.94 dolarlık analist tahminlerinin altında kaldı. Gelir ise 2.68 milyar dolar olarak gerçekleşerek beklentilerin biraz üzerinde yer aldı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.