Çarşamba günü Evercore ISI, New York Borsası'nda işlem gören Cencora Inc (NYSE: COR) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 270 dolardan 260 dolara düşürdü. Bu indirime rağmen, firma hisse senedi üzerinde Outperform notunu korumaya devam ediyor. Ayarlama, Cencora'nın hem ABD hem de uluslararası segmentlerde beklentileri aşan ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.
Detaylı kazanç raporu, şirketin COVID-19 etkileri hariç büyüme oranına ilişkin başlangıçtaki bazı belirsizliklere açıklık getirdi. Ayrı bileşenlerin analizi, COVID-19 etkileri hariç tutulduğunda ABD'nin ikinci çeyrekteki düzeltilmiş faaliyet karı büyümesinin yaklaşık %11 olduğunu ve bu oranın ilk çeyrekteki %12'lik büyümeyle tutarlı olduğunu ortaya koydu.
Yılın ikinci yarısına ilişkin tahminler, orta noktası %10 civarında olmak üzere %8-12'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve 2024'ün ikinci yarısına kadar düzeltilmiş işletme geliri büyümesinin sağlam bir şekilde devam edeceğini gösteriyor.
Evercore ISI, Cencora için 2024 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini, daha yüksek faaliyet dışı kalemlerle bir miktar dengelenen daha yüksek düzeltilmiş faaliyet gelirini dikkate alarak hafifçe revize etti. Firmanın Cencora için uzun vadeli finansal görünümü, piyasadaki üstün performansın devam edeceği beklentisiyle olumlu olmaya devam ediyor.
Yeni hisse senedi fiyat hedefi olan 260 dolar, 2024 takvim yılı FAVÖK'ünün 13 katına veya S&P endeksine kıyasla yaklaşık %9'luk bir iskontoyu yansıtan 19 kat fiyat-kazanç oranına dayanıyor. Bu değerleme, Evercore ISI'nın Cencora'nın sürdürülebilir finansal performansına ve revize edilen hedefe rağmen büyüme potansiyeline duyduğu güvenin altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri Cencora Inc'in (NYSE: COR) kapsamlı bir finansal resmini sunuyor. Piyasa değeri 45,68 milyar dolar olan şirket, sektöründe önemli bir oyuncu konumunda.
F/K oranı 24,73 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor, bu da yatırımcıların gelecekte piyasa ortalamasına kıyasla daha yüksek kazanç artışı beklediğini gösteriyor. Yine de, 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 23,6 ile biraz daha düşüktür ve bu da kazanç beklentilerinde olası bir ayarlamaya işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Cencora'nın 19 yıl üst üste temettü artırma geçmişine sahip olduğunu ve bunun hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem gördüğü belirtiliyor ki bu da finansallarının gücünü göz önünde bulunduran yatırımcılar için cazip bir giriş noktası anlamına gelebilir. Diğer taraftan, şirketin brüt kâr marjı %3,37 ile nispeten düşüktür ve dikkat çekmeyi gerektirebilir.
Cencora'nın finansal sağlığını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için hisse geri alımları, nakit akışının sürdürülebilirliği ve borç yönetimi gibi konularda içgörüler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Daha detaylı bir analiz için yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da bir InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Toplamda, Cencora'nın finansal ve piyasa pozisyonunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayan 17 InvestingPro İpucuna daha erişilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.