Pazartesi günü Roth/MKM, Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) hissesi üzerindeki Al notunu korudu ancak hisse hedefini 96 $'dan 87 $'a düşürdü. Bu ayarlama, içecek şirketinin Nisan ayı ortalarında 60 $ civarında olan değerinin Mayıs ayı sonlarında 96 $'a yükseldiği ve daha sonra yaklaşık 60 $'a gerilediği önemli bir dalgalanma dönemini takip ediyor.
Firma, Celsius'un kazançlarını etkilemesi beklenen PepsiCo'nun ek stok daraltmaları nedeniyle ikinci çeyrek gelir tahminlerinde bir azalmaya işaret etti. Analistlerin aşırı tepki olarak değerlendirdiği hisse değerindeki son düşüşe rağmen, Satın Al notu değişmedi.
Fiyat hedefini ve gelir tahminlerini düşürme kararı, Celsius yönetiminin bu yılın başlarında Pepsi'nin sistemindeki stok birikimlerinin Celsius'un sevkiyatlarını geçici olarak artırdığını belirtmesinin ardından geldi. Ancak bu yıl durum tersine döndü ve Pepsi'deki envanter azalmaları Celsius'un birinci ve ikinci çeyrek gelirlerini olumsuz etkiledi.
Perakende IRI tarama verileri de yıldan yıla büyümede potansiyel yavaşlama işaretleri gösterdi, ancak firma kısa vadeli verilerin yorumlanmasında dikkatli olunmasını öneriyor. Analist, benzer dalgalanmaların uzun vadeli bir yavaşlamaya işaret etmediği geçmiş örneklere atıfta bulundu. Bununla birlikte, Pepsi tarafından teyit edilen stok azaltımının, mevcut tedarik seviyelerinin korunması halinde gelir üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olması bekleniyor.
Hisse senedinin değerinin yeniden değerlendirilmesi, sektör genelinde algılanan satış yavaşlaması ve Celsius için olası yavaşlayan büyüme ışığında, şirketin gelir ve FAVÖK çarpanlarına daha muhafazakar bir yaklaşımı da yansıtıyor. Yeni fiyat hedefi olan 87 dolar, bu revize edilmiş beklentileri ve piyasa koşullarını dikkate alıyor.
Celsius Holdings, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37'lik önemli bir gelir artışı kaydederek 355,7 milyon dolar ile yeni bir zirveye ulaştığını bildirdi. Şirketin ikinci çeyrek satışlarının yaklaşık 400 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor ve bu da yıldan yıla yaklaşık %23'lük bir büyümeyi temsil ediyor.
TD Cowen ve Stifel finans firmaları Celsius hisseleri için fiyat hedeflerini 85 dolara indirdi ancak Satın Al notunu korudu. Öte yandan CFRA, Tut notu ve 65 $ fiyat hedefiyle kapsamı başlattı. Overweight notunu koruyan Piper Sandler, şirketin hacim odaklı pazar büyümesi potansiyelini vurguladı.
BofA Securities, hisse senedinin fiyat hedefini 80 dolardan 84 dolara yükseltirken, satış tahminini 385 milyon dolardan 390 milyon dolara çıkardı. Morgan Stanley, ABD pazarında genişleme potansiyelini kabul ederek Eşit Ağırlık notunu ve 75,00 $ fiyat hedefini korudu. Bu son gelişmeler, Celsius Holdings için analist değerlendirmelerini ve performans ölçütlerini yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) PepsiCo ile piyasa dalgalanmaları ve envanter ayarlamaları arasında gidip gelirken, yatırımcılar ve analistler şirketin mali sağlığını ve büyüme beklentilerini yakından takip ediyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Celsius 13,98 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve içecek sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Şirketin son on iki aydaki %81,22'lik etkileyici gelir artışı, son dönemdeki envanter zorluklarına rağmen güçlü satış performansına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Celsius'un yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurgulayarak, hisse senedinin kazanç potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için potansiyel değer öneriyor. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, şirketin acil finansal taahhütlerini yerine getirme kabiliyeti konusunda endişe duyan yatırımcılara güven verebilecek finansal istikrarı göstermektedir.
Celsius'un finansal metriklerini ve stratejik analizini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro bir dizi ek ipucu sunuyor. Şu anda, Celsius için yatırımcılara şirketin finansal durumu ve gelecekteki görünümü hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 17 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.