Perşembe günü JPMorgan, dijital istihbarat şirketi Cellebrite'ın (NASDAQ:CLBT) görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 12,00$'dan 14,00$'a yükseltirken Overweight notunu korudu. Firma, Cellebrite'ın sağlam çeyrek performansını vurgulayarak, Yıllık Yinelenen Gelirde (ARR) konsensüs beklentilerine uygun olarak yıldan yıla %27'lik bir büyüme kaydetti.
Cellebrite şu anda müşteri tabanını Inseyets adlı yükseltilmiş bir abonelik platformuna geçiriyor. Bu geçişin önümüzdeki üç yıla yayılması ve yılın ikinci yarısında ve 2025'e kadar hızlanması bekleniyor. JPMorgan, abonelik modeline geçişin, sektörde benzer geçişler yaşayan diğer şirketlerle tutarlı bir eğilim olarak, %20-25 gibi önemli bir fiyat artışı sağlayabileceğini öngörüyor.
Son çeyrekten bu yana %125'te sabit kalan net dolar tutma oranının da gösterdiği gibi, platformun çekişinin güçlü olduğu bildiriliyor. Firma, FY25'e bakıldığında, şirketin FY25 federal bütçe döngüsü için zamanında FedRAMP sertifikasını alması halinde Cellebrite'ın kamu işinin ek büyüme görebileceğini öne sürüyor.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın olumlu görüşüne paralel olarak, InvestingPro verileri ve ipuçları Cellebrite'ın finansal durumunu daha da aydınlatıyor. Şirketin piyasa değeri 2,44 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede ve şu anda negatif bir F/K oranıyla işlem görmesine rağmen, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %87,33'lük yüksek brüt kâr marjı, büyüme aşamasındaki giderlerinin üstesinden geldiğinde güçlü bir kârlılık potansiyeline işaret ediyor. Bu durum, yıldan yıla %24,98'lik kayda değer gelir artışıyla da destekleniyor.
Yatırımcıların özellikle ilgili bulabileceği iki InvestingPro İpucu, şirketin etkileyici brüt kar marjları ve analistlerin Cellebrite'ın bu yıl karlı olacağını tahmin etmeleridir. Bu görüşler, Cellebrite'ın finansal sağlığının iyileşeceğini ve büyüme fırsatları arayanlar için ilgi çekici bir olasılık haline geleceğini gösteriyor. Buna ek olarak, bir yıllık fiyat toplam getirisi %110,33 olan Cellebrite, potansiyel yatırımcılar için cazip olabilecek önemli bir piyasa güveni göstermiştir.
Daha detaylı analizlerle ilgilenen okuyucular için, Cellebrite'a özel bir teklifle erişilebilecek 14 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilir, şirketin finansal ölçümlerine ve gelecek projeksiyonlarına daha derinlemesine bakabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.