Cuma günü, bir CIBC analisti Celestica'nın (NYSE: CLS) notunu değiştirerek, hisse senedi fiyat hedefini önceki 41 $'dan 49 $'a yükseltmesine rağmen Outperformer'dan Neutral'a taşıdı. Revizyon, şirketin gelir ve hisse başına kazanç (EPS) açısından FactSet beklentilerini aşan ilk çeyrek sonuçları ile ikinci çeyrek ve 2024'ün geri kalanı için projeksiyonlarının değerlendirilmesinin ardından geldi.
Celestica'nın ilk çeyrek EPS'si FactSet konsensüsünü %19 oranında aşarken, ikinci çeyrek ve 2024 yılının tamamı için tahmini orta noktada yaklaşık %12 daha yüksekti. Bu rakamlar, Celestica'nın şu anda GEN-AI teknolojilerinin ilerlemesine bağlı olarak hiper ölçekleyicilerden gelen bilgi işlem kapasitesine yönelik artan talebin avantajlarından yararlandığını gösteriyor.
Güçlü performansa rağmen CIBC analisti, müşteri talebinin İletişim segmentine doğru kayması nedeniyle Celestica'nın Kurumsal segmentinde bir yavaşlama endişesi olduğunu belirtti. Bu değişim yeni bir risk faktörü oluşturuyor ve potansiyel olarak şirketin gelir ve EPS'sinde daha yavaş büyümeye yol açabilir. Sonuç olarak analist, 2024'ün ikinci yarısında ve 2025'te büyümede bir yavaşlama öngörüyor.
Analist, Celestica'nın bir şirket olarak güçlü yönlerini kabul etmekle birlikte, konumlarının yeniden değerlendirilmesinin, özellikle Kurumsal segmentte yenilenen büyüme ivmesinin kanıtını gerektireceğini belirtti. Bunun, 2025 yılında GEN-AI ile ilgili hiper ölçekleyici müşterilerinin artan sermaye harcamaları ile desteklenmesi gerekecektir.
Yeni 49 dolarlık hisse senedi fiyat hedefi, firmanın 2024 EPS tahminine birincil ölçü olarak 15 kat (önceki 14 kattan) ve 2024 FAVÖK tahminine ikincil ölçü olarak 9 kat uygulayan harmanlanmış bir değerleme yöntemine dayanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.