Perşembe günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, küresel bir kimya ve özel malzemeler şirketi olan Celanese Corporation (NYSE: CE) hisseleri için fiyat hedefini 138 $'dan 146 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Bu düzeltme, ikinci çeyrek beklentilerinin daha düşük olmasına rağmen, şirketin 2024'ün ikinci yarısındaki toparlanmasına ilişkin daha iyimser bir görünümü yansıtıyor.
Celanese, Engineered Materials (EM) segmentinin yeniden yapılandırılmasında devam eden bir ilerleme olduğunu, ancak beklenen marj iyileştirmelerinin başlangıçta beklenenden daha yavaş ve daha zayıf olduğunu bildirdi. Ayrıca şirket, Asetil Zincir (AC) segmentinde 2024'ün ikinci çeyreğini etkilemesi beklenen mevsimsel sipariş modellerinin beklenenden daha zayıf olduğunu tecrübe etti.
Bu zorluklara rağmen Stifel, Celanese'nin yılın ikinci yarısındaki performans artışına nispeten güveniyor. Bu güven, şirketin tutarlı tam yıl beklentileriyle destekleniyor. Firmanın analistleri, maliyet azaltma ve ürün karışımı girişimlerinin beklenen iyileşmeyi destekleyeceğine inanıyor.
Yine de Stifel, Celanese'nin hisse senedi için potansiyel değer artışının sınırları olduğunu da belirtiyor. Serbest nakit akışı getirisi olumlu bir faktör olsa da, analistler serbest nakit akışı getirisinin değer artışını tam olarak gerçekleştirmek için daha fazla bilanço küçültmenin gerekli olduğunu öne sürüyor.
Sonuç olarak Stifel, yeni 146 $ hedef fiyata ulaşmak için katsayısını 9,5 kata ayarladı. Bu, kaldıraç seviyelerini ve Celanese'nin EM segmentine olan güveni yeniden inşa etme gerekliliğini hesaba katarak sektörün orta dönem medyanına göre mütevazı bir iskontoyu temsil ediyor.
InvestingPro Analizleri
Celanese Corporation (NYSE: CE) stratejik yeniden yapılanma sürecinden geçerken ve piyasadaki zorluklarla karşı karşıya kalırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri aracılığıyla şirketin finansal sağlığını ve hisse senedi performansını değerlendirmek dikkat çekicidir. Piyasa değeri 18,01 milyar dolar ve F/K oranı 8,93 olan Celanese, geçmiş kazançlarıyla kıyaslandığında cazip bir değerden işlem görüyor gibi görünüyor.
Ayrıca, şirket 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %13,1'lik güçlü bir gelir artışı göstermiştir; bu da kısa vadeli zorluklara rağmen temel iş gücüne işaret ediyor olabilir.
InvestingPro İpuçları, şirketin yüksek hissedar getirisi ve 14 yıl üst üste temettü artırma konusundaki övgüye değer geçmişi ile hissedar getirilerine olan bağlılığını vurgulamaktadır. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi, istikrar ve büyüme potansiyeli arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için Celanese için 9 ek InvestingPro İpucu mevcut ve bunlara https://www.investing.com/pro/CE adresini ziyaret ederek erişebilirsiniz. Yatırım stratejinizi zenginleştirmek için özel tekliften yararlanın ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.