BMO Capital, Pazartesi günü Celanese Corporation (NYSE:CE) için Pazar Performansı notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini $158.00 olarak belirledi. Kimyasal ürünleriyle tanınan malzeme bilimi şirketi, karbon monoksit hammaddelerinin teminindeki zorluklar nedeniyle Kuzey Amerika asetik asit ve vinil asetat monomer operasyonlarında mücbir sebep ilan etti. Bu tedarik zinciri sorununun 2024 yılının ikinci çeyreğinde önemli bir üretim düşüşüne yol açması bekleniyor.
Celanese, ikinci çeyrekte Kuzey Amerika asetik asit ve vinil asetat monomer üretiminde %15-20 oranında bir azalma öngörüyor. Şirket, gerekli hammaddeler için küresel varlıklarından veya üçüncü taraf tedarikçiler aracılığıyla alternatif kaynaklar arıyor. Ancak bu seçeneklerin daha yüksek maliyetlere ve lojistik zorluklara yol açması muhtemeldir.
Bu yüksek maliyetlere karşılık olarak sözleşmeli fiyatların önemli ölçüde ayarlanamaması, Celanese'nin ikinci çeyrekte potansiyel marj baskılarıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum, şirketin 2024 tam yıl beklentilerine göre artması beklenen yılın ikinci yarısındaki kazançları için risk oluşturuyor.
BMO Capital analisti, Celanese'nin üretim açığını azaltmak için çeşitli yollar araştırdığını, ancak önümüzdeki çeyrek sonuçları üzerindeki mali etkinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Şirketin marjının, alternatif kanallardan hammadde tedarikiyle ilgili artan maliyetler nedeniyle etkilenmesi bekleniyor.
Celanese'nin mücbir sebep duyurusu ve beklenen üretim etkisi, şirketin tedarik zinciri aksaklıklarının ortasında faaliyetlerini sürdürürken karşılaştığı zorlukların altını çiziyor. Firmanın yılın ikinci yarısındaki performansı belirsizliğini korurken, ikinci çeyrekteki marj etkisi 2024'ün geri kalanı için kazanç tahminlerini etkileme potansiyeline sahip.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Celanese Corporation tedarik zinciri sorunları nedeniyle üretim kesintileriyle boğuşuyor. Şirket mücbir sebep ilan etti ve bunun sonucunda asetik asit ve vinil asetat monomerinin ikinci çeyrek üretiminde %15-20 oranında bir azalma öngörülüyor.
Deutsche Bank ve BofA Securities, bu zorluklar nedeniyle Celanese için fiyat hedeflerini sırasıyla 160$ ve 144$ olarak revize etti. Buna rağmen, şirket 2024 mali yılı için 11-12 dolar EPS tahminini koruyor.
BMO Capital Markets, RBC Capital ve Baird analistleri, mevcut zorluklara rağmen şirketin dayanıklılığı ve büyüme potansiyeline ilişkin beklentilerini yansıtarak fiyat hedeflerini 158, 176 ve 180 dolara yükselterek görünümlerini güncelledi. Bu son gelişmeler, Celanese'nin zorlu faaliyet koşullarının ortasında istikrarlı finansal pozisyonunun altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Celanese Corporation (NYSE:CE) tedarik zincirindeki aksaklıkları aşmaya çalışırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve uzman analizleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bir bakış açısı sunuyor. Celanese, 15,63 milyar dolarlık piyasa değeri ve 8,01'lik güçlü F/K oranıyla finansal istikrarıyla öne çıkıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, yüksek hissedar getirisi ve 14 yıl üst üste temettü artırma geçmişi ile mali disiplininin ve yatırımcı güveninin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Celanese'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, bunun da makul bir fiyatla büyüme arayan yatırımcılar için cazip bir değerlemeye işaret edebileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, InvestingPro tarafından önerildiği üzere, şirketin güçlü serbest nakit akışı getirisi, nakit üretme ve 20 yıldır üst üste sürdürdüğü temettüleri sürdürme yeteneğinin bir göstergesidir. Analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmiş olsa da, şirketin son on iki ay da dahil olmak üzere tarihsel kârlılığı, kısa vadeli ters rüzgarlara karşı bir tampon sağlıyor.
Bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için InvestingPro, Celanese hakkında özel bir teklifle erişilebilecek çok sayıda ek ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım ortamında güvenle gezinmek için tüm içgörü ve analizleri keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.