Çarşamba günü Needham, Carvana Co. (NYSE:CVNA) hisseleri üzerindeki notunu Hold'dan Buy'a yükseltti ve fiyat hedefini $160 olarak belirledi. Firma, Carvana'nın birim satışlarını ve pazar payını artırmasını beklerken, şirketin etkili dijital öncelikli müşteri yaklaşımına ve fiziksel konumlarının potansiyeline atıfta bulunuyor.
Needham analisti, Carvana'nın kârlı bir büyüme için hazır olduğuna inanıyor ve şirketin perakende birim satışlarını artırma ve yüksek sabit maliyet tabanından yararlanarak birim başına brüt kârı iyileştirme beklentilerini vurguluyor. Firmaya göre, perakende birim tahminlerine ilişkin mevcut konsensüs düşük bir noktada ve potansiyel yükselişi yansıtmıyor. Analist, Carvana'nın işlerinde stratejik büyüme girişimleri ve yakın zamanda satın alınan lokasyonlardaki optimizasyonlarla desteklenen bir toparlanma öngörüyor.
Needham'ın Carvana için 160 dolarlık yeni fiyat hedefi, firmanın 2026 için düzeltilmiş FAVÖK tahmininin 25 katına dayanıyor ve bu da konsensüsten yaklaşık %20 daha yüksek. Bu hedef aynı zamanda Needham'ın Carvana için modellediği düzeltilmiş FAVÖK'teki %30'un üzerindeki yıllık bileşik büyüme oranına kıyasla bir iskontoyu da hesaba katıyor.
Yükseltme, Carvana'nın birim büyümesine geçişine ve daha istikrarlı bir bilançonun beklenen faydalarına ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor. Needham'ın analizi, piyasanın Carvana'nın kurum içi finansman ve yakın zamanda satın alınan açık artırma yerlerindeki iyileştirmeler de dahil olmak üzere stratejik hamlelerinden beklenen iyileşme ve gelişmeleri henüz tam olarak fark etmediğini öne sürüyor.
Online araç alım satım platformuyla tanınan Carvana geçmişte dalgalanmalar yaşadı, ancak Needham'ın yükseltmesi şirketin daha istikrarlı ve karlı bir aşamaya geçme yeteneğine olan inancı gösteriyor. Firmanın fiyat hedefi, Carvana'nın uzun vadeli büyüme yörüngesine ve finansal performansına olan güveni gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Carvana Co. çeşitli finansal gelişmelerin merkezinde yer aldı. JPMorgan, operasyonel verimlilik ve önümüzdeki yıllar için olumlu bir görünüm gerekçe göstererek şirket üzerindeki Overweight notunu korudu. Needham da şirketin yazılım geliştirmeleri sayesinde potansiyel operasyonel verimliliğin altını çizerek Hold notunu korudu.
Carvana'nın 2024 yılı ilk çeyrek sonuçları, satılan perakende birimlerinde %16'lık bir artış ve Düzeltilmiş FAVÖK Marjında %7,7'lik rekor bir artış gösterdi ve çeyrek için Düzeltilmiş FAVÖK 235 milyon dolar oldu. Borç azaltımı açısından, şirket 2028 Kıdemli Teminatlı Senetlerinin yaklaşık %24'ünü geri satın aldı ve 350 milyon dolar öz sermaye topladı.
Şirketin ADESA'yı satın almasının nakliye giderlerini azaltması ve bölgesel ağını genişletmesi bekleniyor. Ancak, araç tedariki önemli bir sorun olmaya devam ediyor. JMP Securities, RBC Capital Markets ve Deutsche Bank gibi çeşitli firmalardan analistler, 75 ila 135 dolar arasında değişen fiyat hedefleri belirledi.
InvestingPro İçgörüleri
Needham'ın Carvana Co. (NYSE:CVNA) şirketini iyimser bir yaklaşımla 160$ fiyat hedefiyle Satın Al seviyesine yükseltmesinin ardından, InvestingPro'nun görüşleri yatırımcılar için ek bir bağlam sunuyor. Carvana'nın piyasa değeri 25,7 milyar dolar seviyesinde ve bu da önemli bir yatırımcı ilgisini yansıtıyor. Analistlerin bu yıl net gelirde düşüş beklediğini gösteren 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için negatif düzeltilmiş F/K oranına rağmen, şirketin fiyat oynaklığı çevik yatırımcılar için fırsatlar sunabilir. Özellikle, Carvana son üç ayda toplam %56,11 fiyat getirisi ile güçlü getiriler göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, Carvana'nın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun değer yatırımcıları için cazip olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da finansal dayanıklılığa işaret ediyor. Daha fazla analizle ilgilenenler için InvestingPro, Carvana hakkında abonelikle erişilebilecek daha fazla ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden yararlanabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilecek 19 ek InvestingPro İpucunu keşfedebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.