TD Cowen Pazartesi günü, havacılık ve uzay orijinal ekipman (OE) üretimindeki rolüyle tanınan Carpenter Technology (NYSE: CRS) hisseleri için fiyat hedefini 116 dolardan 125 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Firmanın analisti, Carpenter Technology'nin 2,2 milyar doları aşan rekor seviyedeki birikmiş iş hacmini ve güçlü fiyatlandırma gücünü, önümüzdeki yıllarda hisse başına potansiyel kazanç (EPS) büyümesi için kilit faktörler olarak vurguladı.
Analist, 2024 ve 2025 mali yılları için ileriye dönük FAVÖK tahminlerine dayanarak Carpenter Technology'nin havacılık sektöründeki emsallerine kıyasla değerinin altında göründüğünü belirtti.
Bu değerleme, havacılık endüstrisinin 737Max ve 787 uçakları için daha düşük inşa oranlarıyla karşı karşıya olmasına rağmen yapılıyor. Şirketin şu anda 65 haftadan fazla olan uzatılmış teslim süreleri ve güçlü birikimi, sürdürülebilir EPS büyümesi için olumlu göstergeler olarak görülüyor.
Firma, Carpenter Technology'nin Haziran ayında sona erecek olan 2025 mali yılı için EPS'sinin, konsensüs tahmini olan 5,94 $'ın biraz üzerinde olan 6,00 $'ı aşabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, aşırı iyimser tahminlere dayanmadan, artan havacılık OE üretimi ve daha yüksek fiyatlandırma varsayımına dayanıyor.
Analist ayrıca, geriye kalan az sayıdaki havacılık ve uzay OE değer yatırım fırsatının Carpenter Technology'nin hisselerini özellikle cazip kıldığına dikkat çekti.
Carpenter Technology yönetimi, 5 Haziran ile 6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen yakın tarihli bir anlaşma dışı roadshow (NDR) sırasında, 737 ve 787 uçaklarının üretiminin azalmasına rağmen talebin, fiyatlandırmanın ve teslim sürelerinin güçlü kaldığını doğruladı.
Şirketin havacılık ve uzay OE pazarında önemli teslim süreleri, birikmiş iş hacmi ve fiyatlandırma gücüne sahip bir tedarikçi olarak konumu, yakın bir akran olan ATI'ye kıyasla daha düşük bir göreceli değerleme ile birleştiğinde, 2025 mali yılı Sokak EPS tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyon eğilimine işaret ediyor. Yeni fiyat hedefi olan 125$, 2024 takvim yılı tahmini işletme değerinin FAVÖK'e oranının 13,1 katına dayanıyor.
Diğer güncel haberlerde, Carpenter Technology Corporation 2024 mali yılında tarihi bir üçüncü çeyrek raporlayarak kendi kazanç beklentilerini aştı ve rekor kıran bir yıl için zemin hazırladı.
Şirketin düzeltilmiş işletme geliri 90 milyon $'a ulaştı ve dördüncü çeyrek beklentilerini yükselterek işletme gelirinin 110 milyon $ ile 115 milyon $ arasında olmasını bekliyorlar. Benchmark analisti Carpenter Technology hisseleri için fiyat hedefini $140'a yükselterek hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu, şirketin finansal görünümüne ve piyasa konumuna ilişkin olumlu bir değerlendirmenin ardından geldi.
TD Cowen da Carpenter Technology'ye olan güvenini göstererek hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini 116$'a yükseltti. Bunlar Carpenter Technology'nin finansal performansı ve pazardaki konumuyla ilgili son gelişmeler.
Hem Benchmark hem de TD Cowen analistleri, şirketin güçlü mali sağlığı ve sağlam serbest nakit akışı nedeniyle gelecekteki performansının olumlu olacağını öngörüyor. Ancak, bunlar projeksiyonlardır ve gerçek sonuçlar değişebilir.
InvestingPro İçgörüleri
Carpenter Technology (NYSE: CRS) hisselerinin TD Cowen'dan revize edilmiş bir fiyat hedefi almasıyla birlikte, mevcut ve potansiyel yatırımcılar InvestingPro'nun ek görüşlerini değerli bulabilirler. Şirketin piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 5,17 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar, şirketin 39,75'lik fiyat/kazanç (F/K) oranına dikkat etmelidir; bu da piyasaya kıyasla yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir, ancak 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş rakamlar 28,45'lik daha düşük bir F/K oranına işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçlarından biri, Carpenter Technology'nin bu yıl kârlı olmasının beklendiğini ve bunun analistlerin olumlu bakış açısıyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, önemli bir birikim ve güçlü fiyatlandırma gücüne sahip olan şirketin 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %15,43'lük güçlü gelir artışı da bu iyimserliği destekliyor. Ayrıca, son üç aydaki %53,79'luk ve son bir yıldaki %107,12'lik etkileyici fiyat toplam getirisi, şirketin piyasadaki güçlü performansının altını çiziyor.
Daha fazla analiz arayan yatırımcılar https://www.investing.com/pro/CRS adresinde ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Teşvik olarak, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve zengin finansal verilere ve uzman görüşlerine erişimin kilidini açın. InvestingPro'da bulunan 10 ek ipucu ile yatırımcılar Carpenter Technology'nin yatırım potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.