Salı günü Wolfe Research, Carnival Corporation (NYSE:CCL) hisseleri üzerindeki Outperform notunu 19,00 $ fiyat hedefiyle korudu. Firma, devam eden olumlu görünümün arkasındaki gerekçe olarak kruvaziyer endüstrisindeki rezervasyonlarda ve fiyatlandırmada istikrarlı büyümeyi gösterdi. Bu büyüme trendi, COVID dönemi kısıtlamaları ve etkileri nedeniyle önemli zorlukların yaşandığı bir dönemi takip ediyor.
Araştırma şirketi, hükümet tarafından zorunlu kılınan test ve aşı gerekliliklerinin gevşemesiyle birlikte kruvaziyer sektöründe bir toparlanma görüldüğünü kaydetti. Sektörün önemli bir oyuncusu olan Carnival Corporation'ın bu gelişmelerden faydalanması bekleniyor. Wolfe Research, karasal seyahatlerdeki geniş çaplı toparlanmanın önümüzdeki birkaç yıl içinde kruvaziyer sektöründeki talep için umut verici bir gösterge olduğunu belirtmiştir.
Talep tarafındaki iyimser görünüme rağmen Wolfe Research, Carnival'ın bilançosunu toparlamasının çok yıllı bir süreç olacağını kabul etmektedir. Kruvaziyer operatörü, sektördeki pek çok şirket gibi, pandeminin yol açtığı operasyonel duraklamalar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle mali zorluklar yaşadı.
Wolfe Research'ün Carnival Corporation için mevcut tahminleri ve fiyat hedefi gözden geçiriliyor, bu da yakın gelecekte bu rakamlarda güncellemeler olabileceğini gösteriyor. Şirketin son yorumları, kruvaziyer şirketinin pandemi sonrası toparlanma sürecini yönetme ve tüketicilerin seyahate yönelik artan ilgisinden faydalanma becerisine duyulan güveni yansıtıyor.
Carnival Corporation, son dönemde finansal performansında önemli adımlar atıyor. Şirketin ikinci çeyrek düzeltilmiş FAVÖK'ü konsensüs tahminlerini aşarak 1,2 milyar dolara ulaştı ve düzeltilmiş hisse başına kazanç 0,11 dolar ile analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çeyrek için bildirilen gelir 5,8 milyar dolardı ve 2023'ün aynı dönemine kıyasla %31'lik önemli bir artış gösterdi.
Yatırım firmaları Melius, Citi ve Jefferies, Carnival'ın hisseleri üzerindeki Buy notlarını korurken, Morgan Stanley Underweight notunu korudu. Carnival ayrıca 2024 yılı için kâr tahminini yukarı yönlü revize ederek, kruvaziyer tatillerine yönelik güçlü talep ve 2025 yılı için güçlü rezervasyonların etkisiyle hisse başına düzeltilmiş kârın yaklaşık 1,18 dolara ulaşmasını bekliyor.
Stratejik bir hamle olarak Carnival, misafir kapasitesini artırmak amacıyla Mart 2025 itibarıyla P&O Cruises Australia'yı Carnival Cruise Line'a entegre etmeyi planlamaktadır. Bu, P&O Cruises Australia markasının emekliye ayrılmasıyla sonuçlanacak. Bu arada, Bank of America, okyanus kruvaziyer pazarları için fiyatlarda hafif bir düşüş olduğunu bildirirken, Carnival ve Norwegian Cruise Line Holdings için olumlu fiyat dinamiklerinin altını çizdi.
JPMorgan, Carnival Corporation hisselerinin görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 21 dolardan 23 dolara yükseltirken, Overweight notunu korudu. Bu güncelleme, Carnival'ın 2024 yılı ikinci çeyrek kazanç raporunda düzeltilmiş hisse başına kazancın (EPS) 0,11 dolar olarak açıklanmasının ardından geldi. Bu rakam, hisse başına 0,03 dolarlık bir kayıp öngören yönetimin beklentisini önemli ölçüde aştı.
Son olarak Carnival CEO'su Arnold Weinstein, üçüncü çeyrekte olumlu trendlerin devam ettiğini vurgulayarak, 2025 ve sonrasında gemi seyahatlerine yönelik talebin hızlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kruvaziyer operatörü, son 15 yılın en yüksek ileriye dönük rezervasyon eğrisine tanıklık ediyor ve bu da gelecekteki güçlü doluluk ve fiyat seviyelerine işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son analizi Carnival Corporation'ın (NYSE:CCL) finansal görünümündeki potansiyelin altını çiziyor. Temel ölçümler, Carnival'ın 55,73'lük cari F/K Oranı ve 40,89'luk 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü göstermektedir. Bu, şirketin kazançlarının hisse senedi fiyatından daha hızlı büyüyebileceğini ve potansiyel olarak yatırımcılara değer sunabileceğini göstermektedir.
Ayrıca, Carnival'ın 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %50'nin üzerinde gerçekleşen önemli gelir artışı ve %50,52'lik brüt kâr marjı, güçlü operasyonel performansı yansıtmaktadır. Buna ek olarak, analistler Carnival'ın bu yıl büyümesi beklenen net gelirle desteklenen kârlı bir yıl geçireceğini öngörüyor. Bu durum, Wolfe Research'ün şirketin toparlanma ve büyüme beklentilerine ilişkin iyimser bakış açısıyla örtüşüyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Carnival'ın Oteller, Restoranlar ve Eğlence sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğunu ortaya koyuyor. Carnival'ın finansal verilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, https://www.investing.com/pro/CCL adresinde daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. Yatırım stratejinizi bu ipuçlarıyla geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.