Pazartesi günü CFRA, Carnival Corporation (NYSE:CCL) görünümünde düzeltmeler yaparak 12 aylık hisse senedi fiyat hedefini 23,00 $'dan 19,00 $'a düşürdü, ancak hisse senedi üzerindeki Al notunu yeniden teyit etti. Revizyon, tahmin edilen FY24 (Kasım) işletme değeri / FAVÖK'ün 9,8 katına dayanan yeni bir hedef fiyatı yansıtıyor ve bu da tarihsel işlem aralığı olan 8 ila 11 kat ile uyumlu. Hedef ayarlaması, 24 mali yıl için öngörülen 5,6 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK'e göre belirlendi.
Firma, 24 mali yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 1,01 dolar olarak korurken, 25 mali yılı için EPS tahminini bir önceki 1,33 dolardan 1,40 dolara yükseltti. Carnival 1. çeyrek düzeltilmiş EPS'sini (0,14$) olarak açıkladı ve konsensüsün 0,04$ üzerinde bir performans gösterdi.
Çeyrek geliri 5,407 milyar dolara ulaşarak yıldan yıla %22,0 artış gösterdi ve genel piyasa beklentileriyle uyumlu oldu. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü, 837 milyon dolarlık piyasa konsensüsüne kıyasla 871 milyon dolara ulaşarak büyüme gösterdi ve 2019 mali yılındaki %19,3'lük marjdan daha düşük olmasına rağmen marjı %16,1'e yükseldi.
Carnival, rezervasyonlar ve müşteri mevduatları açısından rekor kıran bir başka dönemin ardından, 24 mali yılında hem düzeltilmiş FAVÖK hem de net gelir için tüm yıl beklentilerini yükseltti. Bu olumlu görünüme rağmen, Francis Scott Key Köprüsü'nün çökmesi ve Kızıldeniz'deki gerekli yeniden yönlendirmeler nedeniyle beklenen zorluklar FY24 performansını olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Ayrıca, 24 mali yılın ikinci yarısında kruvaziyer seyahat talebinde ve şirketin kaldıraç gücünde olası bir düşüşe ilişkin endişeler devam etmektedir.
Bununla birlikte, kruvaziyer ve kara tatilleri arasındaki fiyat farkı Carnival için bir rekabet avantajı olmaya devam etmektedir. Şirket ayrıca Amerika ve Avrupa markalarında gelir artışı yaşamıştır ve AIDA Evolution da dahil olmak üzere yeni filo yatırımları planlamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Carnival Corporation'ın görünümünde yaptığı son ayarlamalar ışığında, en son InvestingPro verilerini ve ipuçlarını dikkate almakta fayda var. Carnival'ın piyasa değeri şu anda 2,43 milyar dolar ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için ileri F/K oranı 37,67, bu da yatırımcıların kazanç artışı bekleyebileceğini gösteriyor. Şirketin gelir artışı da dikkat çekicidir ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %50,66 artış göstererek Carnival'ın pandemi sonrası dönemdeki toparlanma yörüngesini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Carnival'ın 3,08 gibi düşük bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğünü ve bunun da potansiyel olarak hisse senedinin varlıklarına kıyasla değerinin altında olduğunu gösterdiğini öne sürüyor. Buna ek olarak, analistler Carnival'ın geçen yıl %60,99 gibi yüksek bir getiri ile Oteller, Restoranlar ve Eğlence sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu vurguladılar. Bu durum, son fiyat hedefi ayarlamasına rağmen CFRA'nın Al notuyla uyumludur.
Carnival'ın finansalları ve gelecek projeksiyonları hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. Bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir analiz sağlayan 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.