Çarşamba günü CFRA, The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) üzerindeki duruşunu yükselterek hisse senedini Sat'tan Tut'a yükseltti ve fiyat hedefini 44 $'dan 47 $'a çıkardı. Ayarlama, firmanın üç yıllık tarihsel ortalama olan 11,0 kata yakın olan 11,2 katlık ileri fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanarak hisselerin adil değer olarak gördükleri değere yaklaştığını değerlendirmesinin ardından geldi.
Firmanın Carlyle Group için dağıtılmış kazanç (DE) tahminleri de 2024 yılı için 3,90 dolardan 4,20 dolara ve 2025 yılı için 4,50 dolardan 4,60 dolara revize edildi. Bu, Carlyle'ın hisse başına 1,01 dolarlık DE raporunu takip ediyor ve konsensüs tahminini 0,09 dolar aşıyor. Şirketin gelir tahmini 2024 için 4,32 milyar dolar ve 2025 için 4,77 milyar dolar olarak öngörülürken, ilk çeyrek geliri 35 milyon dolar artarak 1,0 milyar dolara ulaştı.
Carlyle Group'un yönetim altındaki toplam varlıkları (AUM) bir önceki yıla göre %11,5 artarak 425 milyar dolara ulaştı. Bu toplam içinde, ücret geliri elde eden AUM %12,2 artışla 304 milyar $'ı oluştururken, sürekli sermaye ücret geliri elde eden AUM ağırlıklı olarak Fortitude birimine bağlı olarak 90 milyar $'a ulaştı. Şirketin AUM'si çeşitli segmentler arasında dağıtılmış olup, Global Özel Sermaye 159 milyar $ (toplam AUM'nin %37'si), Global Kredi 186 milyar $ (%44) ve Global Yatırım Çözümleri 80 milyar $ (%19) tutarındadır.
İki özel sermaye fonunun toplam AUM'nin %89'unu temsil etmesi endişe verici bir noktadır. Şirketin %3'lük bir artışla 76 milyar dolarlık yatırıma hazır "kuru gücü" bulunmaktadır. Carlyle Group, 2024'ün ilk çeyreğinde 5,0 milyar dolar yatırım yaparak ve 5,9 milyar dolar para kazanarak aktif olmuştur. İlk çeyrekte toplanan fonlar 5,3 milyar $'a ulaşarak 12 aylık toplam 35,6 milyar $'a katkıda bulunmuştur.
Ayrıca Carlyle Group, ilk çeyrekte 150 milyon dolar geri satın alarak ve geri satın alma kapasitesinde kalan 1,2 milyar dolardan fazla hisseyle hisselerini geri satın alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) için karışık bir tablo sunuyor. Piyasa değeri 14,84 milyar dolar olan şirketin düzeltilmiş F/K oranı, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için -23,9'dur ve gelecekteki kazançlara ilişkin piyasa şüpheciliğini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, 0,18'lik PEG oranı, şirketin kazançlarının F/K oranının gösterdiğinden çok daha hızlı bir oranda büyüyebileceğini göstermektedir. Ayrıca, şirketin 6 aylık toplam fiyat getirisi %65,66 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir ve bu da büyüme odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir.
InvestingPro İpuçları, son on iki aydaki -%41,19'luk gelir düşüşüne rağmen, şirketin çeyreklik gelir artışının 2023'ün 4. çeyreği için %25,45 arttığını vurguluyor. Bu, potansiyel bir geri dönüşe veya iş ivmesinde olumlu bir değişime işaret edebilir. Ayrıca, %3,12 temettü getirisi ile Carlyle Group, özellikle aynı dönemdeki %7,69'luk temettü büyümesi göz önüne alındığında, gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir. Carlyle Group'un finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliği ile ekstra %10 indirimle erişilebilecek 19 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.