TD Cowen Pazartesi günü, sağlık şirketinin OptumRx ile olan ilaç dağıtım sözleşmelerini Haziran 2024 sonunda sona erdiğinde yenilemeyeceğini açıklamasının ardından, Cardinal Health (NYSE:CAH) için Tut notunu ve 109,00 $ sabit hisse senedi fiyat hedefini korudu.
Bu gelişmeye rağmen Cardinal Health, 2024 mali yılı GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentisini 7,20 ila 7,35 dolar aralığında teyit etti.
Cardinal Health ayrıca İlaç ve Özel Çözümler için uzun vadeli segment karı bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) hedefini %4 ila %6 olarak ve 2023 mali yılını baz alarak 2024 ila 2026 mali yılları için konsolide GAAP dışı EPS CAGR hedefini %12 ila %14 olarak yineledi.
TD Cowen analisti, OptumRx sözleşmelerinin yenilenmemesinin bir aksilik olduğunu ancak bunun 2024 mali yılını etkilemesinin beklenmediğini belirterek durumu yorumladı. Cardinal Health tarafından uzun vadeli düzeltilmiş EPS ve segment büyüme hedeflerinin teyit edilmesi olumlu bir işaret olarak görüldü.
Analist, Cardinal Health'in 2025 mali yılı düzeltilmiş EPS'si üzerindeki etkinin, o yıl için 7,99 $ olan tahminlerinin %3 ila %4'ü arasında olabileceğini tahmin etti. Bu potansiyel düşüşün yeni müşteri kazanımları ve uzmanlık alanlarındaki büyüme ile hafifletilebileceğini öne sürdüler.
Büyük ölçüde Optum'un posta siparişi tesislerine yapılan toplu sevkiyatlardan oluşan OptumRx sözleşmelerinin kaybının, 2023 mali yılında %1 olan genel İlaç segmenti faaliyet marjına kıyasla, kabaca %0,25 ila %0,30 gibi önemli ölçüde daha düşük bir faaliyet marjı yarattığı tahmin edilmektedir.
OptumRx'in dağıtım sözleşmelerini nereye devredeceği belirsizliğini korurken, McKesson Corporation'a (NYSE:MCK) potansiyel bir geçişe işaret eden raporlar var, bu da analistin McKesson için 2025 mali yılı düzeltilmiş EPS tahmini olan 31,35 $'a %1 potansiyel fayda sağlayabilir.
InvestingPro İçgörüleri
TD Cowen'ın Cardinal Health (NYSE:CAH) üzerindeki tutma notu ve şirketin OptumRx sözleşmeleriyle ilgili son duyurusu ışığında, InvestingPro'nun görüşleri yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilir.
Cardinal Health'in yönetimi agresif hisse geri alımlarıyla güvenini ortaya koydu ve şirketin 42 yıl üst üste temettü artırma konusunda kayda değer bir geçmişi var, bu da gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
InvestingPro Verileri, Cardinal Health'in 25,05 milyar USD piyasa değerine sahip olduğunu ve 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre 18,0 F/K oranıyla işlem gördüğünü göstermektedir; bu da yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla potansiyel olarak uygun bir değerlemeye işaret edebilir. Ayrıca, şirketin son on iki aydaki %11,99'luk güçlü gelir artışı, sağlam bir üst düzey büyümeye işaret ediyor.
Cardinal Health için iki InvestingPro İpucu, şirketin yüksek hissedar getirisi ve bu yıl net gelir artışı beklentisini içeriyor. Bu faktörler, güçlü serbest nakit akışı getirisiyle birlikte, şirketin hissedarlara değer sağlamak için kaynaklarını etkin bir şekilde yönettiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Cardinal Health için 17 InvestingPro İpucuna daha erişerek daha derin bir analiz yapabilir. Yatırım araştırmanızı geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.