Çarşamba günü, CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD), siber güvenlik firmasının 2025 mali yılı için ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından Cantor Fitzgerald'dan Overweight notunu ve 400,00 $ fiyat hedefini korudu.
CrowdStrike, yaklaşık %1,8 artışla FactSet konsensüs tahminini biraz aşan bir gelir bildirdi. Ayrıca şirket, beklentilerin %7,7 üzerinde net yeni yıllık yinelenen gelir (ARR) ve beklentileri sırasıyla %4 ve %2,9 oranında aşan işletme geliri ve serbest nakit akışı (FCF) elde etti.
Firma, CrowdStrike'ın tutarlı performansını vurgulayarak, bu kazanç sezonunda varsayımsal bir siber güvenlik performans ödülü için en iyi yarışmacı olacağını belirtti. CrowdStrike'ın net yeni ARR ilavesi 212 milyon dolarlık rekor bir rakama ulaştı ve FCF'si yaklaşık %35'lik güçlü bir marjla övünerek 323 milyon dolara ulaştı. Bu sonuçlar, analistlerin şirketin bu çeyrek için hisse başına kazanç (EPS) beklentileriyle uyumluydu.
CrowdStrike'ın başarısı, rekor işletme geliri ve marjı, net gelir ve EPS ve serbest nakit akışı ve marjı ile daha da vurgulandı. Şirketin etkileyici büyümesi, sekiz veya daha fazla modül içeren anlaşma sayısının bir önceki yıla göre %95 oranında artmasıyla platformunun daha fazla benimsenmesiyle desteklendi.
Bu strateji genellikle Palo Alto Networks ile ilişkilendirilen platformlaştırma yaklaşımını yansıtıyor, ancak CrowdStrike'ın bu kavramı rakiplerinden daha agresif bir şekilde benimsediği bildiriliyor.
Sonuç olarak firma, CrowdStrike'ın %33'lük gelir artışını yaklaşık %35'lik bir serbest nakit akışı marjıyla birleştiren 68 Kuralı başarısının altını çizdi. Bu metrik, şirketin güçlü finansal sağlığının ve siber güvenlik sektöründeki büyüme yörüngesinin bir kanıtı olarak hizmet ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, siber güvenlik firması CrowdStrike Holdings güçlü finansal performansıyla manşetlerde yer alıyor. Şirketin 2025 mali yılına ilişkin ilk çeyrek sonuçları, Yıllık Toplam Yinelenen Gelirde (ARR) bir önceki yıla göre %33'lük bir artış göstererek 3,65 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme analistlerin beklentilerini aştı ve kısmen Charlotte AI teknolojisi ve Falcon Flex programı gibi gelişmekte olan modüllerine yönelik güçlü talebe bağlandı.
CrowdStrike'ın finansal sağlığı, %30'un üzerinde kalan serbest nakit akışı marjları ile daha da vurgulandı. Şirketin ikinci çeyreğe ilişkin beklentileri de olumluydu ve yönetim 2025 mali yılına ilişkin tahminlerini yükseltti. Mizuho Securities, TD Cowen ve RBC Capital, farklı fiyat hedefleriyle de olsa CrowdStrike için pozitif notlarını korudu.
Mizuho Securities, karşılaştırılabilir şirket katlarındaki düşüşü gerekçe göstererek fiyat hedefini 370 dolara düşürürken, TD Cowen 400 dolarlık bir fiyat hedefini doğruladı. RBC Capital 420$ fiyat hedefi ile Outperform notunu korudu. Her üç firma da değerlendirmelerinde CrowdStrike'ın farklı pazar konumunu, etkili pazara giriş stratejisini ve gelecekteki büyüme potansiyelini kilit faktörler olarak vurguladı.
Bu gelişmeler CrowdStrike'ın siber güvenlik pazarındaki konumunu sağlamlaştırma ve müşteri tabanını genişletme çabalarının bir parçası. Şirketin bu alanlardaki başarısı, rekor net yeni ARR ve tüm zamanların en yüksek brüt kar marjlarına yansıyor. CrowdStrike siber güvenliğin gelişen ortamında yol almaya devam ederken, bu son gelişmeler şirketin süregelen performansına ve pazardaki konumuna dair bir fikir veriyor.
InvestingPro İçgörüleri
CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD) siber güvenlik sektöründe güçlü finansal sağlık ve büyüme göstermeye devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin değerlemesi ve performansı için ek bağlam sunuyor. Piyasa değeri 73,91 milyar dolar olan CrowdStrike'ın 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %36,33'lük önemli gelir artışı, genişleyen pazar varlığının altını çiziyor. Hisse senedi bir önceki hafta %12,57'lik kayda değer bir düşüş yaşamasına rağmen, şirketin %98,33'lük bir yıllık toplam getirisi etkileyici yörüngesini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, CrowdStrike'ın 812,99 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, şirketin net gelirinin bu yıl büyümesinin beklendiğini ve bunun bazı yatırımcılar için premium değerlemeyi haklı çıkarabileceğini öne sürüyor. Buna ek olarak, kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklar ve orta düzeyde borç ile şirketin finansal istikrarı dikkat çekicidir. InvestingPro, daha derin içgörüler arayanlar için CrowdStrike'a yönelik toplam 15 ipucu sunarak bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir analiz sunuyor. İlgilenen okuyucular bu bilgileri daha detaylı inceleyebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.