Canaccord Genuity Perşembe günü, bir pazarlama otomasyon platformu olan Klaviyo Inc (NYSE:KVYO) için fiyat hedefini bir önceki 37,00 $'dan 32,00 $'a düşürürken, şirketin hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, Klaviyo için 2024 yılında %29 olarak belirlenen ve önceki görünüme göre yaklaşık yüzde 1,5 puan artış gösteren yeni gelir artışı tahminine rağmen yapıldı.
Şirket, üst pazara erişim, uluslararası genişleme ve yapay zeka ürün girişimlerinde devam eden ilerlemelere atfedilen 8 milyon dolarlık ilk çeyrek gelir artışının ötesinde 2 milyon dolarlık bir artış bildirdi. Ancak bu olumlu faktörler, beklenen net gelir tutma (NRR) düşüşü ve toplam logo eklemelerindeki büyüme eksikliği ile bir şekilde dengeleniyor.
Klaviyo, önümüzdeki iki çeyrekte birkaç puanlık bir düşüşle karşılaşması beklenen brüt kar marjları açısından da potansiyel engellerle karşı karşıya. Dahası, SMS pazarlama çalışmalarının büyümesi ve mevsimsel doğasından etkilenen dördüncü çeyrek için daha fazla düşüş öngörülüyor.
Bu olumsuzluklara rağmen, Klaviyo'nun faaliyet marjı görünümü, 2023 rakamlarını yansıtacak şekilde yıl için %11 civarında sabit kalmaktadır. Bu istikrar, şirketin satış kapasitesi ve ürün stratejisi geliştirmeye yaptığı stratejik yatırımların bir sonucu olarak görülüyor. Analistin yorumlarına göre Klaviyo, gelir büyümesi ve kâr marjlarının toplamını ölçerek güçlü performansı gösteren bir ölçüt olan 40 Kuralını aşan bir yıl daha elde etmek için iyi bir konuma sahip.
InvestingPro Analizleri
Klaviyo Inc'deki (NYSE:KVYO) zorlukların ve stratejik girişimlerin ortasında, InvestingPro'dan yatırımcıların dikkate alması gereken kritik finansal ölçümler ve içgörüler var. Piyasa değeri 5,69 milyar dolar olan şirketin büyüme öyküsü, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %47,67'lik önemli gelir artışıyla vurgulanıyor. Bu büyüme, Klaviyo'nun pazar erişimini genişletme yeteneğini gösteren 2023'ün 4. çeyreğindeki %38,82'lik çeyreklik gelir artışıyla daha da vurgulanmaktadır.
Yatırımcılar, Klaviyo'nun 6,22 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğünü ve bunun da şirketin defter değerine göre premium bir değerlemeye işaret ettiğini unutmamalıdır. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, -%46,23'lük faaliyet geliri marjı ile analistler şirketin bu yıl kâra geçeceğini tahmin ediyor. Bu, Canaccord Genuity'nin olumlu görünümüyle uyumludur ve revize edilmiş bir fiyat hedefi ile Satın Al notunu korumaktadır.
Klaviyo'nun finansal sağlığını daha derinlemesine incelemek isteyenler için iki InvestingPro İpucu öne çıkıyor: Şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutuyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Bununla birlikte, hisse senedi fiyatının son üç ayda toplam -%28,87 getiri ile önemli bir düşüş yaşadığını göz önünde bulundurmak önemlidir.
Kapsamlı bir analiz ve ek bilgiler için InvestingPro'yu https://www.investing.com/pro/KVYO adresinde ziyaret edin. Klaviyo için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirimle erişebileceğiniz 7'den fazla InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.