Perşembe günü Canaccord Genuity, HubSpot Inc (NYSE:HUBS) için fiyat hedefini revize ederek bir önceki 750 $'dan 700 $'a düşürdü. Bu düzeltmeye rağmen, firma hisse senedini Satın Al notuyla desteklemeye devam ediyor. Revizyon, HubSpot'un beklentileri yaklaşık 20 milyon dolar aşan ilk çeyrek kazançlarını takip ediyor. Ancak şirket, yıllık gelir artışı tahminini %18 civarında tutmayı tercih etti. Bu durum, yılın ilerleyen dönemlerinde gelir artışında potansiyel bir yavaşlamaya işaret ediyor ve dördüncü çeyrek beklentisi %18'den %16'ya düşüyor.
Şirket yönetimi ayrıca kâr-zarar tahminini de 18 milyon dolar artırarak güncelledi. Bu ayarlama, daha önceki yaklaşık %16'lık tahminden yaklaşık %16,8'lik bir marj beklentisine işaret ediyor. Bu artış, bir muhasebe hatasının düzeltilmesi nedeniyle yaklaşık 8 milyon dolarlık ek işletme gelirini de içeriyor. HubSpot yönetimi, Clearbit'in satın alınmasından yaklaşık 100 baz puanlık bir büyüme katkısı ve çeyrek başına 10.000'den fazla müşterinin istikrarlı bir şekilde net olarak eklenmesi gibi belirli ölçümlerin önceki tahminlerle tutarlı kalmasını bekleyerek daha fazla bilgi verdi.
Buna ek olarak şirket, Net Geliri Elde Tutma oranının (NRR) önceki beklentilere göre bir değişiklik göstermeyerek %100'ün üzerinde kalacağını öngörüyor. Bununla birlikte, yönetim Müşteri Başına Ortalama Abonelik Gelirinde (ASRPC) hafif bir düşüş öngörerek, daha önce öngörülen büyümenin aksine sabit para birimi cinsinden düşük tek haneli bir yüzde oranında düşmesini bekliyor. Ayrıca, döviz kurunun (FX) önceki beklentilere kıyasla 100 baz puanlık ek bir zorluk oluşturacağı tahmin ediliyor.
Son olarak, HubSpot'un yeni fiyatlandırma modelinin cari yıl için büyüme üzerinde nötr bir etkiye sahip olacağı tahmin ediliyor; bu da daha önce tahmin edilen 100 baz puandan daha az büyüme katkısına göre bir düşüş anlamına geliyor. Şirketin revize edilen fiyat hedefine rağmen birçok kilit alanda istikrarlı bir şekilde yol göstermesi, yılın geri kalanı için ihtiyatlı iyimser bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Canaccord Genuity'nin HubSpot Inc için fiyat hedefi revizyonunu takiben, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir inceleme sunuyor. Piyasa değeri 30,04 milyar dolar olan HubSpot'un %84,08'lik etkileyici brüt kâr marjı, temel hizmet ve ürünlerinde güçlü bir kârlılığa işaret ediyor. 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %-4,97'lik faaliyet geliri marjıyla zarar etmesine rağmen, InvestingPro İpuçları'nda da yansıtıldığı üzere analistler iyimser ve bu yıl kârlılığa geri dönüleceğini öngörüyor.
Hisse senedinin fiyat hareketleri volatilite ile karakterize edilmiş olup, 6 aylık fiyat toplam getirisi %42,14'tür ve önemli kısa vadeli kazanç potansiyelini vurgulamaktadır. Ancak yatırımcılar, şirketin defter değerine kıyasla primli bir değerlemeye işaret eden 22,76'lık yüksek Fiyat / Defter katsayısına dikkat etmelidir. HubSpot'a yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro platformu, bilinçli kararlar vermeye yardımcı olmak için 12 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere ek içgörüler ve ölçümler sunar. İlgilenen kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.