Çarşamba günü Canaccord Genuity, bir tıbbi teknoloji şirketi olan CVRx Inc (NASDAQ:CVRX) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 32,00 $'dan 14,00 $'a düşürdü. Firma, indirime rağmen hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Bu karar, CVRx'in 2024 yılı ilk çeyrek gelir raporunun ardından geldi. 10,8 milyon dolarlık kazanç, bir önceki yıla göre %35'lik bir artışa işaret ediyor ancak hem Canaccord Genuity'nin 11,5 milyon dolarlık projeksiyonunun hem de 11,4 milyon dolarlık daha geniş piyasa konsensüsünün gerisinde kalıyor.
Şirket ayrıca 2024 yılı gelir beklentisini aşağı yönlü revize ederek 53 milyon ila 57 milyon dolar aralığından 50 milyon ila 53 milyon dolar aralığına çekti. Bu düzeltme Canaccord Genuity'nin çağrı öncesi tahmini olan 55,0 milyon doların ve fikir birliği tahmini olan 55,2 milyon doların altındadır. İlk tahminler, daha yüksek geri ödeme oranları ve ortalama satış fiyatları (ASP'ler) göz önünde bulundurularak firma tarafından muhafazakar olarak değerlendirildi.
CVRx'in ABD'deki kalp yetmezliği (KY) işletmesi ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 artışla 9,7 milyon dolar gelir elde etti. Bu büyüme, yeni bölge genişlemesi, yeni hesapların etkinleştirilmesi ve CVRx'in tedavi cihazı Barostim'in etiket genişlemesinin ardından artan doktor farkındalığına bağlandı. Ancak bu olumlu gelişmeler, CEO değişikliğinin ardından satış gücünde yaşanan aksaklıkların gölgesinde kaldı.
Bundan 90 gün önce atanan yeni CEO Kevin Hykes, şirketi bir sonraki büyüme aşamasına yönlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladı. Bu plan üç yeni yöneticinin işe alınmasını içeriyor:
Bir Baş Tıbbi Görevli, yeni bir Satış Başkan Yardımcısı ve yeni bir Hasta Erişimi/Klinik/Düzenleyici Başkan Yardımcısı. Canaccord Genuity, şirketin basitleştirilmiş geri ödeme kodlaması ve BeAT-HF verilerinin European Journal of Heart Failure'da yayınlanmasıyla ilgili cesaret verici geri bildirimler aldığını belirtti.
İlk çeyrekteki aksaklıklara rağmen Canaccord Genuity, güçlü klinik veriler, BeAT-HF verilerini içeren geliştirilmiş etiketleme ve kalıcı geri ödemeye atıfta bulunarak CVRx'in Barostim tedavisinin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
Ancak firma, yatırımcıların hisse senedinin agresif alıcıları olmadan önce ticari sonuçlarda istikrar görmek isteyebileceklerini öne sürüyor. Düzeltilmiş fiyat hedefi, 2024'ün ilk çeyreğindeki hayal kırıklığı yaratan performans nedeniyle önümüzdeki birkaç çeyrek için daha temkinli bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Canaccord Genuity'nin CVRx Inc için revize ettiği fiyat hedefini değerlendirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ek bağlam sunuyor. CVRx'in piyasa değeri 334,95 milyon dolar olup tıbbi teknoloji sektöründeki büyüklüğünü göstermektedir. Zorlu bir ilk çeyreğe rağmen, şirketin brüt kar marjı %84,08 ile yüksek seyrediyor ve bu da ürünlerinde karlılığı sürdürme kabiliyetini gösteriyor. Ayrıca CVRx, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %74,89'luk önemli bir gelir artışı kaydetti ve bu da son dönemdeki aksaklıklara rağmen gelecekteki genişleme potansiyeline işaret edebilir.
InvestingPro İpuçları, CVRx'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bunun şirketin finansal sağlığı açısından olumlu bir işaret olduğunu vurguluyor. Ayrıca, üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiş olması, CVRx'in gelecekteki kazanç potansiyeline ilişkin iyimserlik olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmediklerini ve fiyatın son üç ayda önemli ölçüde düştüğünü ve CVRx'in karşılaştığı bazı zorlukları yansıttığını belirtmek gerekir. CVRx'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için Investing .com/pro/CVRX adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcut. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.