Canaccord Genuity Salı günü Wolfspeed (NYSE: WOLF) için Al notunu korudu ancak fiyat hedefini 47 dolardan 45 dolara düşürdü. Bu ayarlama, elektrikli araç (EV) talebi ve sektördeki likidite sorunlarına ilişkin son endişeleri takip ediyor. Canaccord'un analisti, revize edilen hedefe katkıda bulunan bir faktör olarak şirketin brüt kar marjı beklentisindeki bir azalmayı gösterdi. Zorluklara rağmen, firma Wolfspeed'in EV pazarındaki beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
Canaccord Genuity analisti, Wolfspeed'in elektrikli araç talebine yönelik olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu ifade ederek, şirketin pazar payının hala nispeten küçük olduğunu ve tasarım kazanımlarından oluşan birikiminin sağlam olduğunu belirtti. Bu bakış açısı, Wolfspeed'in büyüyen elektrikli araç sektöründe sağlam bir konum elde etme kabiliyetine güven duyulduğunu gösteriyor. Firmanın gelecekteki gelirinin bir göstergesi olan birikmiş iş hacmi de bu iyimserliği destekliyor gibi görünüyor.
Likidite konusunda analist, finansal destek sağlaması beklenen ve piyasanın bazı endişelerini hafifletebilecek CHIPS Yasası gibi yaklaşan hükümet girişimlerine işaret etti. Bu girişimlerin Wolfspeed'in bilançosunu güçlendirmesi ve şirketin finansal istikrarına katkıda bulunması bekleniyor.
Canaccord Genuity'nin 45 dolarlık revize fiyat hedefi, firmanın 2027 mali yılı için öngörülen düzeltilmiş hisse başına kazancının (EPS) yaklaşık 13 katına dayanıyor ve bu değer bir önceki tahmin olan 3,46 dolardan 3,62 dolar olarak belirlendi.
Analist, bu katsayının Wolfspeed'in rakipleri için 2026 takvim yılı düzeltilmiş EPS'nin ortalama ~18 katına kıyasla bir indirimi temsil ettiğini açıkladı. İndirimin gerekçesi, Wolfspeed yönetimi stratejisini uygulama becerisini gösterdikçe daha yüksek bir katsayı uygulama beklentisine bağlıdır.
Özetle, Canaccord Genuity, elektrikli araç endüstrisinin karşı karşıya olduğu mevcut zorlukları ve Wolfspeed'in son marj tahminini düşürdüğünü kabul etmekle birlikte, şirketin hisselerinde değer görmeye devam ediyor. Firmanın beklenen hükümet desteği ve güçlü tasarım kazanımı birikimi ile desteklenen uzun vadeli görüşü, fiyat hedefindeki mütevazı düşüşe rağmen Al notunu koruma kararının temelini oluşturuyor.
Wolfspeed, Avrupa Birliği'nin yarı iletken endüstrisindeki zorluklar nedeniyle Almanya'daki 3 milyar dolarlık çip fabrikasının inşasını erteledi. Bu gelişme, şirketin New York'taki tesisinde üretimi artırmaya odaklandığı bir döneme denk geliyor.
Bu arada Mizuho, Wolfspeed için Nötr notunu korudu, ancak şirketin gelecekteki gelirleri ve hisse başına kazançları için revize edilmiş tahminleri yansıtarak fiyat hedefini 28,00 $ 'a yükseltti. Deutsche Bank da Wolfspeed hisseleri için fiyat hedefini revize etti ve Haziran çeyreği için daha yumuşak tahminler nedeniyle 25,00$'a düşürdü.
TD Cowen, şirketin piyasadaki beklentilerine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek Wolfspeed için "Al" olan notunu "Tut" olarak değiştirdi. Firma ayrıca şirketin hisseleri için fiyat hedefini 25 dolara indirdi. JPMorgan, şirketin Endüstriyel ve Enerji pazarındaki zorlukları vurgulayan üçüncü mali çeyrek sonuçlarının ardından Wolfspeed'in fiyat hedefini 31 $ 'a ayarladı.
Bunlar, Silisyum Karbür malzemeler ve cihazlar konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Wolfspeed için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Canaccord Genuity, Wolfspeed'in elektrikli araç piyasasındaki konumu hakkında olumlu bir duruş sergilerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında net bir resim sunuyor. InvestingPro Tips tarafından vurgulandığı üzere, 2,89 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Wolfspeed, önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve hızla nakit tüketiyor. Analistler ayrıca, şirketin büyüme hedeflerine ulaşma kabiliyetini etkileyebilecek bir satış düşüşü öngörüyor.
Şirketin hisse senedi, son bir yılda -53,59% fiyat toplam getirisi ile kayda değer dalgalanmalar yaşadı, bu da yatırımcılar için yüksek volatilite ve potansiyel olarak daha yüksek riske işaret ediyor. Buna ek olarak, Wolfspeed'in brüt kâr marjı 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %17,51 seviyesinde olup, zayıf olarak değerlendirilmekte ve kârlılığın sürdürülmesinde zorluklara işaret edebilmektedir.
InvestingPro kullanıcıları, Wolfspeed için şirketin finansal ölçümleri ve hisse senedi performansının kapsamlı bir analizini sunan ek 12 InvestingPro İpucu bulabilirler. Daha derin bilgiler edinmek ve bilinçli yatırım kararları almak isteyenler, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.