Çarşamba - Bir Craig-Hallum analisti, geniş bant hizmet sağlayıcıları için bulut ve yazılım platformları sağlayıcısı olan Calix'in (NYSE: CALX) hisse senedi fiyat hedefini bir önceki hedef olan 48 dolardan 41 dolara çekerken, hisse senedi için hala Al notu öneriyor.
Revizyon, Calix'in büyük müşterileri arasındaki harcama kalıplarındaki değişikliklere atfettiği üst üste ikinci çeyrek için ileriye dönük beklentilerini düşürdüğünü açıklamasının ardından geldi.
Calix, orta ve büyük ölçekli müşterilerinden elde ettiği gelirde önemli bir düşüş olduğunu ve 2023'ün dördüncü çeyreğinde 77 milyon dolar olan rakamın 2024'ün ilk çeyreğinde 43 milyon dolara düştüğünü bildirdi. Şirket, ikinci çeyrekte yaklaşık %50'lik bir düşüşle yaklaşık 20 milyon dolara gerilemesini bekliyor.
Bu zorluklara rağmen, Calix yönetimi iyimserliğini koruyor ve ikinci çeyreğin şirketin üst düzey sonuçları için düşük bir noktayı temsil edebileceğini öne sürüyor. Artık sürdürülebilir bir seviyeye ulaştığını düşündükleri orta ve büyük ölçekli müşterilerden elde edilen gelirin eninde sonunda büyümeye döneceğini öngörüyorlar.
Revize edilen 41 dolarlık hisse senedi fiyat hedefi, firmanın 2025 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 1,63 doların 25 katına dayanıyor. Analist ayrıca Calix'in finansal pozisyonuna da dikkat çekerek, şirketin hisse başına yaklaşık 3,50 $ net nakit tuttuğunu ve bunun da mevcut hisse fiyatının yaklaşık %13'üne denk geldiğini belirtti.
Bu ayrıntı, gelir tahminlerini etkileyen müşteri harcamalarındaki gerilemeye rağmen şirketin sağlam bilançosunun altını çiziyor.
Calix'in hisse senedi fiyat ayarlaması, şirketin son dönemdeki performansını ve analistin 2025 yılı tahmini kazançlarına dayanan gelecek beklentilerini yansıtıyor. Korunan Al notu, firmanın Calix'in karşılaştığı yakın vadeli zorluklara rağmen hisse değerinin uzun vadede büyüme potansiyeline olan inancını gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Calix (NYSE: CALX) mevcut zorlukları aşmaya çalışırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ayrıntılı bir anlık görüntü sağlıyor. Piyasa değeri 1,83 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 93,26 olan Calix, kazançlarına göre primli işlem görüyor.
Şirketin geliri, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,9 oranında artarak, üç aylık gelirdeki %9,48'lik düşüşe rağmen dayanıklılık gösterdi. Ayrıca, Calix'in brüt kâr marjı %50,48 ile güçlü kalmaya devam ederek zorlu bir ortamda kârlılığını sürdürme kabiliyetini yansıtmaktadır.
Makaleyle özellikle ilgili olan iki InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor olması, bu da şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvene işaret edebilir ve Calix'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutması, müşteri harcamalarındaki gerilemeyi atlatmaya yardımcı olabilecek sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Calix'in mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, hisse senedi oynaklığı, analistlerin satış tahminleri ve işlem katları hakkında bilgiler içeren 15 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Analiz ve ipuçlarının tamamına ulaşmak isteyenler, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir. Bu teklif, yatırımcılara Calix'in pazardaki konumu ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.