Perşembe günü Jefferies, California Resources Corporation (NYSE:CRC) hissesi için kapsama başlattı ve hisseye Al derecesi vererek 64,00 dolar hedef fiyat belirledi. Araştırma şirketi, şirketin arama ve üretim (E&P) faaliyetleri aracılığıyla petrol sektöründeki potansiyelini ve karbon yakalama depolama (CCS) ve enerji projeleri sayesinde enerji dönüşümü alanındaki beklentilerini vurguladı.
Jefferies, California Resources Corporation'ı E&P işi aracılığıyla petrolden yararlanma kabiliyeti nedeniyle öne çıkan bir yatırım fırsatı olarak görüyor. Şirket aynı zamanda CCS ve enerji girişimleriyle enerji dönüşümü için cazip bir seçenek sunuyor. E&P sektöründeki rakiplerine göre daha düşük bir değerlemeyle işlem görmesine rağmen, Jefferies'e göre California Resources, yeni sondaj izinleri olmadan bile üretim seviyelerini etkili bir şekilde yönetebilir.
Analist, California Resources'ın Kaliforniya'daki petrol ve gaz ruhsatlandırma sorunları ve iş modelini dönüştürme riskleri gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ancak şirket, yeni sondaj izinlerine güvenmeden üretim düşüşlerinin etkisini azaltmak için stratejiler geliştirdi. Ayrıca, CCS ve enerji projelerinden gelebilecek potansiyel katma değer, şirketin değerlemesine artı yönde katkı sağlayabilir.
Jefferies, güçlü bir uygulama ile California Resources'ın Parçaların Toplamı (SOTP) değerini gerçekleştirme konusunda iyi bir konumda olduğuna dair güvenini ifade etti. Firmanın kapsama başlatması ve iyimser görünümü, şirketin stratejik yönü ve enerji piyasasının karmaşıklıklarını yönetme yeteneği hakkında olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, California Resources Corporation (CRC) bir dizi önemli gelişmeyle manşetlerde yer aldı. Şirketin Karbon Yakalama ve Depolama (CCS) işi, CRC'yi Ağırlık Fazlası derecesiyle kapsama alan Stephens tarafından kilit büyüme faktörü olarak belirlendi. Analistler, CRC'nin Kaliforniya'nın karbon nötrlüğü hedeflerini desteklemek için geniş arazi varlıklarını ve mevcut enerji altyapısını kullanma konusundaki benzersiz konumunu vurguladı.
Ayrıca, şirketin Carbon TerraVault I projesi, Kaliforniya'nın ilk karbon yakalama ve depolama girişimi, Kern County Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandı ve bu CRC'nin karbon yönetimi stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu. UBS ve Mizuho Securities da CRC'nin stratejik girişimlerine güven duyduklarını belirterek sırasıyla Al ve Üstün Performans dereceleriyle kapsama başlattı.
Finansal açıdan, CRC güçlü ikinci çeyrek sonuçları açıkladı ve 139 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 63 milyon dolar serbest nakit akışı elde etti, hissedarlara 57 milyon dolar geri dönüş sağladı. Şirket, 2024'ün ikinci yarısında nakit akışında önemli bir artış öngörüyor ve yaklaşık 1 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK bekliyor.
Ek olarak, CRC 2026 vadeli %7,125 kuponlu kıdemli tahvillerinin bir kısmını satın almak için nakit ihale teklifinin karşılığını belirledi. Bu hamle, CRC'nin yatırımları, borç ödemelerini ve hissedar getirilerini desteklemek için hedge defterini yönetme stratejisinin bir parçası. Şirket ayrıca net kaldıracı azaltma ve hissedar değerini artırma taahhüdünün bir parçası olarak borçları yeniden finanse etmeyi veya erken ödemeyi düşünüyor. Bu son gelişmeler, CRC'nin stratejik yönünü ve paydaşları için uzun vadeli büyüme ve değer yaratma taahhüdünü vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Jefferies'in California Resources Corporation (NYSE:CRC) hakkındaki olumlu görüşünü tamamlamak için, InvestingPro verileri yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 4,69 milyar dolar ve 21,98 F/K oranı, yatırımcıların kazanç potansiyeline olan güvenini gösteriyor. CRC'nin 2024 yılı 2. çeyrek itibariyle son on iki aydaki geliri 2,259 milyar dolar olmasına rağmen, aynı dönemde %29,36'lık bir gelir düşüşü yaşadı.
InvestingPro İpuçları, CRC'nin finansal istikrarını ve büyüme potansiyelini vurguluyor. Şirket "orta düzeyde borçla faaliyet gösteriyor" ve "likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor", bu da Jefferies'in CRC'nin üretim seviyelerini etkili bir şekilde yönetme yeteneği hakkındaki görüşüyle uyumlu. Ayrıca CRC "3 yıl üst üste temettüsünü artırdı" ve mevcut temettü getirisi %2,95, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Şirketin karlılığı, CRC'nin "son on iki ayda karlı olduğunu" belirten başka bir InvestingPro İpucuyla vurgulanıyor ve analistler bu yıl karlılığın devam edeceğini öngörüyor. Bu, Jefferies'in CRC'nin E&P faaliyetleri ve enerji dönüşümü alanındaki potansiyeli hakkındaki olumlu duruşunu destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro CRC'nin yatırım potansiyeli hakkında daha derin öngörüler sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.