Çarşamba günü BMO Capital, CAE Inc. (CAE:CN) (NYSE: CAE) üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek 34,00 Cdn$ fiyat hedefiyle Outperform notunu yineledi. Teyit, CAE'nin 22 Mayıs'ta daha önce açıklanan ön rakamlarla uyumlu dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılı sonuçlarının ardından geldi. Firma, Savunma segmentinde devam eden düşük performansa rağmen, Sivil segmentin güçlü görünümünün şirketin değerlemesini artıracağına inanıyor.
CAE'nin Savunma segmenti zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor, ancak firma bu alanda sadece mütevazı ve kademeli bir iyileşme bekliyor. Bununla birlikte, Sivil segmentin CAE'nin faiz ve vergi öncesi kârına (EBIT) birincil katkıda bulunması ve önümüzdeki iki yıl içinde %84'ünü oluşturması bekleniyor. Bu segmentin olumlu gidişatı, analistin şirkete verdiği değerin temelini oluşturuyor.
Analistin yorumunda, yakın zamanda yapılan derinlemesine bir analizde ayrıntılı olarak açıklanan İnşaat segmentinin olumlu beklentileri vurgulanmıştır. Segmentin görünümü, CAE'nin hisse senedi değerlemesinin sürdürülmesinde kilit bir faktör gibi görünse de, daha önemli bir değerleme iyileştirmesi için Savunma segmentinde kanıtlanabilir bir ilerlemeye ihtiyaç var.
BMO Capital tarafından belirlenen 34,00 Cdn$'lık fiyat hedefi, Sivil segmentin CAE'nin genel performansını destekleme kabiliyetine olan güveni yansıtıyor. Firmanın görünümü, Savunma segmentinin toparlanması yavaş olsa da, Sivil segmentin gücünün Outperform notunun korunmasında önemli bir faktör olduğunu gösteriyor.
Böylece yatırımcılara CAE'nin Sivil havacılık eğitim çözümlerinin baskın bir kazanç faktörü olmaya devam etmesinin beklendiği, Savunma segmentinin toparlanmasının ise şirketin değerlemesinde ikincil, uzun vadeli bir husus olarak kaldığı bir iş görüntüsü sunuluyor.
InvestingPro İçgörüleri
BMO Capital, CAE Inc. için olumlu görünümünü korurken ve Sivil segmentin güçlü görünümünü önemli bir değerleme faktörü olarak gösterirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 5,91 milyar dolar ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 29,25 olan ileri F/K oranı, piyasanın gelecekteki kazanç artışı beklentilerini gösteriyor. Temettü ödememesine rağmen analistler CAE'nin bu yılki net gelir artışı konusunda iyimserler.
Yatırımcıların ilgisini çekebilecek iki InvestingPro İpucu, CAE'nin bu yıl kârlı hale gelmesinin beklenmesi ve hisse senedinin riskten kaçınan yatırımcılara hitap edebilecek düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmesidir. Bu faktörler, Sivil segmentin performansıyla birleştiğinde istikrarlı bir yatırım fırsatı sunabilir. Daha derin bir analiz arayanlar için InvestingPro'da 7 ek ipucu mevcut. Yatırım stratejinizi zenginleştirin ve INVTROZEL1A kupon kodu ile yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.