Cuma günü BTIG, Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) hisseleri üzerindeki olumlu görünümünü koruyarak fiyat hedefini bir önceki 412 dolardan 421 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi.
Bu düzeltme, Intuitive Surgical'ın 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını takiben, şirketin bir önceki yıla göre %11,5'lik bir artışla 1,89 milyar dolar gelir ve 1,50 dolar düzeltilmiş EPS bildirdi. Bu rakamlar, sırasıyla 1,88 milyar dolar ve 1,87 milyar dolar gelir ve 1,47 dolar ve 1,42 dolar düzeltilmiş EPS öngören BTIG'nin ve konsensüs tahminlerini aştı.
Yükseltilen fiyat hedefi, Intuitive Surgical'ın sistem satışlarının beklentileri %3,2 oranında aştığı ve prosedür hacimlerinin yıldan yıla %16 gibi etkileyici bir oranda arttığı performansına yanıt olarak geldi.
BTIG daha önce yeni Da Vinci 5 (Dv5) sistemi beklentisiyle şirketin sistemlerinin hastane alımlarının azalabileceğini öngörmüştü. Ancak, güçlü talep ve hastanelerin mevcut sistemleri yükseltme seçeneği, sağlıklı bir sermaye harcaması ortamı ortaya koydu.
Intuitive Surgical'ın odak noktası şimdi Dv5 sistemine kayıyor ve yatırımcılar 2025 ve 2026 mali yılları için gelecekteki kazanç tahminlerine bakıyor. Şirketin 2025'in ilk yarısında Dv5 sisteminin daha geniş çaplı lansmanı öncesinde tedarik zincirini optimize etmesi bekleniyor.
BTIG, Dv5 için güçlü erken klinik geri bildirimlerin altını çizdi ancak son finansal sonuçların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yıldan yıla %16'lık prosedür büyümesi, sokak beklentilerini yaklaşık 200 baz puan aştı.
Dahası, Intuitive Surgical hem SP hem de Ion sistemleri için yeni endikasyonlar ve izinler yoluyla büyüme faktörlerini genişletiyor. Şirketin işletme giderleri beklentisinin %11-%15 seviyesinde sabit kalması, Intuitive Surgical'ın finansal sağlığını ve operasyonel verimliliğini izleyen yatırımcılar için ilgi çekici bir nokta olan kârlılığı artırma potansiyeli taşıyor.
InvestingPro Analizleri
BTIG'nin Intuitive Surgical hakkındaki olumlu görüşünü ve fiyat hedefini yükseltmesini takiben, InvestingPro verileri şirketin güçlü pazar konumunu pekiştiriyor. Intuitive Surgical, tıbbi teknoloji sektöründeki önemli varlığının bir göstergesi olarak 132,08 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip. Şirketin gelir büyümesi, BTIG tarafından vurgulanan sağlam finansal performansla uyumlu olarak, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %14,49'luk bir artışla güçlü bir şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca, şirketin brüt kâr marjı %66,39 gibi etkileyici bir oranda seyrederek büyümenin ortasında kârlılığını koruma becerisinin altını çiziyor.
Ancak yatırımcılar, 72,81'lik F/K oranı ve 9,93'lük Fiyat/Defter oranından da anlaşılacağı üzere, hissenin primli işlem gördüğünü gösteren yüksek değerleme katsayılarının farkında olmalıdır. Bu durum iki InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanmaktadır: Intuitive Surgical, yüksek bir kazanç katsayısında ve ayrıca yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranında işlem görüyor. Bu ölçütler, hisse senedinin uzun vadeli değer önerisini düşünenler için özellikle önemli olabilir.
Intuitive Surgical'ın finansal ölçümlerini ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin düşük fiyat oynaklığı ve kısa vadeli yükümlülüklerini likit varlıklarla karşılama kabiliyetine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro'da listelenen 14 ipucu ile ilgilenen yatırımcılar şirketin finansal sağlığı ve piyasa potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.