Çarşamba günü BTIG, bulut tabanlı uç nokta koruma alanında lider CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) için fiyat hedefini 432,00$'dan 402,00$'a düşürdü ve hisse senedi için Al notunu korudu. Ayarlama, CrowdStrike'ın 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin güçlü sonuçlarını açıklamasını ve mali yılın tamamı için tahminlerini yükseltmesini takip ediyor.
CrowdStrike, Yıllık Yinelenen Gelirini (ARR) 3,647 milyar $ olarak açıklayarak bir önceki yıla göre %33 artış gösterdi ve hem BTIG'nin hem de Wall Street'in tahminlerini aştı. Şirket ayrıca faaliyet geliri beklentilerini %4 ve Serbest Nakit Akışı (FCF) projeksiyonlarını %3 oranında aştı. Mali yıl 2025 için revize edilen tahmin, gelirlerin yaklaşık 3,9935 milyar $'a ulaştığını gösteriyor ve bu da hem BTIG'nin hem de Street'in beklentilerinin üzerinde bir yıldan yıla %30,7'lik bir büyümeye işaret ediyor.
CrowdStrike'ı çevreleyen olumlu hava, şirketin performansıyla da teyit edildi; zira şirket, pek çok şirketin ters rüzgarlar ve düşüşlerle karşı karşıya kaldığı zorlu bir makroekonomik ortamda net ARR eklemelerini %22 oranında artırmayı başardı. Ayrıca CrowdStrike, yeni modüllerin piyasaya sürülmesiyle başarı elde etti ve özellikle Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) ve Güvenlik Açığı Yönetimi sektörlerinde olmak üzere çeşitli alanlarda rekabetçi yer değiştirmeler bildirdi.
BTIG'nin araştırmasına göre CrowdStrike, birincil uç nokta ve Uç Nokta Tespit ve Yanıt (EDR) pazarlarında pazar payı elde etmeye devam ederken, platformunu kimlik koruması, bulut güvenliği ve SIEM gibi bitişik pazarlara da genişletiyor. ARR'nin %25'inden fazlasını temsil ettiği tahmin edilen gelişmekte olan ürün kategorilerinin yıldan yıla yaklaşık %100 oranında büyüdüğü, temel uç nokta güvenlik işinin ise yıldan yıla yaklaşık %20 oranında büyüdüğü bildiriliyor.
Olumlu görünüme ve 2026 mali yılı için ARR, gelir ve FCF tahminlerindeki artışa rağmen BTIG, CrowdStrike için fiyat hedefini 432 dolardan 402 dolara düşürdü. Bu indirim, firmanın iç getiri oranı (IRR) analizindeki terminal çoklu varsayımlarına daha muhafazakar bir yaklaşımı yansıtmaktadır. BTIG, CrowdStrike'ın hisseleri üzerindeki Satın Al notunu teyit ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) finansal ölçütlerinde güçlü bir performans sergilemeye devam ederken, yatırımcılara şirketin piyasa durumu hakkında kapsamlı bir görüş sağlayabilecek ek bilgileri dikkate almak önemlidir. InvestingPro verilerine göre, CrowdStrike 73,91 milyar $ piyasa değerine ve 812,99 gibi yüksek bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip olup, gelecekteki kazanç potansiyeline yönelik önemli bir yatırımcı güvenini yansıtmaktadır. Şirket, -%0,07 işletme geliri marjı ile hafif bir zararla faaliyet göstermesine rağmen, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %36,33'lük etkileyici bir gelir artışı göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, CrowdStrike'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve hisse senedinin son altı ayda toplam %27,87 getiri ile önemli bir fiyat artışı yaşadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip, bu da finansal istikrarı gösteriyor. Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Investing.com'daki şirketin özel sayfasından erişilebilecek 10'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
CrowdStrike'a yatırım yapmayı düşünen ve daha ayrıntılı analizler arayanlar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'ya yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler. Bu hizmet, çok sayıda finansal veriye ve uzman analizine erişim sağlayarak dinamik piyasa ortamında bilinçli kararlar alınmasını sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.