Çarşamba günü BTIG, Ally Financial (NYSE: ALLY) hisseleri için Satın Al notunu yineledi ve şirketin hisseleri için 51,00 $ fiyat hedefini korudu. Firmanın görünümü, finansal hizmetler sağlayıcısının gelecekteki kazançlarında yukarı yönlü potansiyel olduğunu belirterek olumlu olmaya devam ediyor.
BTIG'ye göre, Ally Financial için hisse başına kazanç (EPS) tahminleri, özellikle piyasa ortalamasından %27 daha yüksek bir EPS öngördükleri 2026 yılına bakıldığında, fikir birliğinin önemli ölçüde üzerindedir. BTIG analistleri olumlu görünümlerine rağmen, mevcut tahminlerinin genel konsensüsü aşması nedeniyle muhafazakâr bir duruş sergilemeyi tercih ettiler.
BTIG tarafından belirlenen 51$'lık fiyat hedefi, Ally Financial'a öngörülen 2024 EPS'nin 17,5 katı değer biçtiği için iddialı görünebilir. Ancak, gelecekteki kazançlar göz önüne alındığında değerleme daha cazip hale geliyor; hedef, firmanın beklenen 2025 EPS'sinin sadece 8,4 katını ve 2026 EPS'sinin 6,1 katını temsil ediyor.
BTIG'nin analizine göre, Ally Financial'ın zararları ve net faiz marjları normalleşirse ve yönetimin 2025 sonuna kadar 6 $ EPS hedefine ulaşılırsa, 2025 EPS'nin 9 katı bir değerleme haklı olacaktır. Bu, şirketin performansının BTIG'nin tahminleriyle uyumlu olması halinde hisse senedinin fiyatında potansiyel bir artış anlamına geliyor.
Firmanın yorumu, Ally Financial'ın mevcut stratejilerinin ve piyasa koşullarının önümüzdeki birkaç yıl içinde olumlu sonuçlara yol açabileceğine olan inancın altını çiziyor ve korunan Satın Al notunu ve fiyat hedefini garanti ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Ally Financial, ciddi bir ekonomik senaryoda önemli kayıplar öngörülmesine rağmen Federal Rezerv'in yıllık stres testini başarıyla geçti.
Şirketin sermaye oranı güçlü kalarak potansiyel gerilemelere karşı dayanıklılığını gösterdi. Bu gelişme, Ally Financial'ın muhtemelen temettü ve hisse geri alımları da dahil olmak üzere gelecekteki sermaye planlarını açıklamasına olanak tanıyor.
Analistler de Ally Financial'ın beklentilerine ilişkin değerlendirmelerinde aktif oldular. Citi, "yumuşak iniş" ekonomik senaryosunda etkili yönetim potansiyeline atıfta bulunarak şirketi Satın Al notuyla kapsamaya başladı.
Buna karşılık Wells Fargo, potansiyel olumsuz otomobil kredisi etkilerini vurgulayarak düşük ağırlık notunu korudu. BTIG de Al notu vererek ve Ally'nin otomobil sektöründeki zorlukları aşmak için aldığı stratejik önlemleri takdir ederek görüş bildirdi.
Kazanç ve gelir açısından Ally Financial, beklenenden daha güçlü bir ilk çeyrek geliri olan 2 milyar dolar bildirdi. Bu olumlu sonuç BMO Capital Markets ve TD Cowen'ın kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine yol açtı. Ancak J.P. Morgan, değerleme artışı nedeniyle sınırlı yukarı yönlü potansiyeli gerekçe göstererek şirketi "Nötr "den "Underweight "e düşürdü.
Bunlar, gelişen finansal ortama uyum sağlamaya devam eden Ally Financial için son gelişmeler arasında yer alıyor. Şirketin otomotiv markalarıyla stratejik ortaklıkları ve mevduat oranları ile yükümlülük duyarlılığının proaktif yönetimi, sektördeki zorluklara karşı ileriye dönük bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
BTIG'nin Ally Financial hakkındaki iyimser görüşünü destekleyen InvestingPro'nun son verileri, şirketin finansal performansında yukarı yönlü potansiyeli destekliyor. Ally Financial'ın hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığı, üst üste 9 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürme geçmişinde açıkça görülüyor. Ayrıca şirket, yatırımcı güvenini ve güçlü piyasa varlığını yansıtan %52,99 fiyat toplam getirisi ile geçen yıl yüksek bir getiri elde etti.
Yatırımcılar, 16,27 F/K oranı ve 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için biraz daha düşük 14,32 olan düzeltilmiş F/K oranı ile şirketin sağlam temellerinde de rahatlık bulabilirler. Bu, 1,08'lik fiyat/defter oranıyla birleştiğinde, hissenin son performansı göz önüne alındığında makul bir şekilde değerlendiğini göstermektedir. Dahası, Ally Financial'ın hisse senedi şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da piyasa değerlemesinde yükseliş eğilimine işaret ediyor.
Ally Financial'ın potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin kârlılığı ve analistlerin devam eden kazanç tahminleri gibi temel faktörleri vurgulayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Aboneler bu bilgilere ve daha fazlasına INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimle erişebilirler. Bu kaynaklar sayesinde yatırımcılar, kapsamlı analizlere ve gerçek zamanlı ölçümlere dayanarak daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.