Pazartesi günü BMO Capital Markets, BRP Inc. (DOO:CN) (NASDAQ: DOOO) için Outperform notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini 115,00 Cdn$ olarak belirledi. Firma, BRP'nin 2025 mali yılı için ilk çeyrek sonuçlarının beklentileri karşıladığını kabul etti, ancak şirketin ikinci çeyrek ve tüm yıl için beklentilerini düşürdüğünü belirtti. Bu revizyon, BRP'nin bayi ağının temkinli duruşuna ve Mevsimlik Ürünler ve Denizcilik için perakende talebindeki yavaşlamaya bağlanıyor.
BRP'nin tahminlerini düşürme kararı, 2026 mali yılı beklentisiyle stok seviyelerini azaltmaya yönelik stratejik bir hamle olarak görülüyor. BMO Capital Markets, BRP'nin Off-Road Vehicle (ORV) segmentinde devam eden pazar payı kazanımlarının ve mevcut piyasa beklentilerinin altında olmasına rağmen FY26 için 9,00 $ aralığında öngörülen hisse başına kazancın (EPS), öngörülemeyen 2025 mali yılı boyunca hisse senedi için yeterli destek sağlayacağına inanıyor.
BMO Capital Markets analisti, şirketin kanal envanterini ayarlama konusundaki proaktif önlemlerinin BRP'yi önümüzdeki mali yıl için daha olumlu konumlandırmayı amaçladığına dikkat çekti. Tahminlerin düşürülmesi endişe verici görünse de, firma bunu BRP'nin mevcut perakende zorluklarını aşması ve bir sonraki yıl daha güçlü bir şekilde ortaya çıkması için gerekli bir adım olarak görüyor.
Yakın vadede görünümün düşmesine rağmen, analistin Outperform notunu yinelemesi BRP'nin temel gücüne ve sektöründeki pazar payını ele geçirmeye devam etme yeteneğine olan güveni göstermektedir. Hisse senedi fiyat hedefi olan 115,00 Cdn$'ın değişmemesi, firmanın şirket hisselerinin zaman içinde iyi performans göstereceğine inandığını gösteriyor.
Özetle, BRP kısa vadede zorluklarla karşılaşsa da, envanteri yönetmek için alınan önlemler ve FY26 beklentileri BMO Capital Markets tarafından olumlu adımlar olarak görülüyor. BRP hisseleri için Outperform notu ve fiyat hedefi, şirketin dayanıklılığına ve gelecekteki büyüme potansiyeline olan inancı yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
BRP Inc. şirketinin finansal sağlığını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro'nun son verileri, son zamanlarda piyasada yaşanan zorluklara rağmen güçlü bir bilançoya sahip bir şirket olduğunu gösteriyor. Piyasa değeri 4,73 milyar dolar ve takip eden Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 9,03 olan BRP'nin piyasada makul bir şekilde değerlendiği görülüyor.
Özellikle, şirket temettü ödemelerini 8 yıl üst üste sürdürmeyi başardı ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %28,11'lik kayda değer bir temettü artışı ile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdi.
InvestingPro'nun öne çıkan önemli ipuçlarından biri, BRP'nin agresif hisse geri alım programıdır ve bu da yönetimin şirketin içsel değerine olan güvenine işaret ediyor olabilir. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisse senedinin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve bu da giriş noktaları arayan değer odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
Şirket geçtiğimiz hafta boyunca bir haftalık toplam -%6,51 getiri ile fiyat düşüşü yaşarken, InvestingPro Adil Değer tahmini $84,09 ile bir önceki kapanış fiyatı olan $62,5'dan daha yüksek. Bu tutarsızlık, mevcut dalgalanmayı atlatmak isteyen yatırımcılar için potansiyel bir yükselişe işaret ediyor olabilir. Daha fazla analizle ilgilenenler için InvestingPro, BRP Inc. hakkında ek ipuçları sunuyor ve bunlara INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirimle erişilebiliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.