Perşembe günü, Cantor Fitzgerald'dan bir analist Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) için fiyat hedefini bir önceki 1.600 $'dan 1.875 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu. Revizyon, Broadcom'un sağlam mali raporunu ve bir önceki 50 milyar dolarlık tahminden şimdi 51 milyar dolar olan güncellenmiş 2024 mali yılı gelir görünümünü takip ediyor.
Broadcom'un raporunda, VMware'in entegrasyonu ve yapay zeka teknolojilerinden gelen potansiyel de dahil olmak üzere çeşitli büyüme faktörleri vurgulandı. Yönetimin, analistin 12-14 milyar dolara ulaşabileceğine inandığı yapay zeka için 24 mali yılında 11 milyar dolarlık muhafazakar beklentisi, ek artışa işaret ediyor. Nvidia'nın veri merkezi GPU'ları için mevcut fikir birliği tahminlerine dayanarak, Özel Silikon hariç Ağ Toplam Adreslenebilir Pazarın (TAM) 2024 takvim yılında yaklaşık 35 milyar dolara ulaşması ve 2025 yılında 50 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.
Şirket, 24 mali yılı için toplam Ağ büyüme tahminini bir önceki yıla göre %35'ten %40'a yükseltti. Bu büyümenin, Google TPU'dan beklenen önemli katkılar ve Meta ve ByteDance'ın artan harcamaları ile AI Networking ve Custom Silicon tarafından yönlendirilen CY25'te de devam etmesi bekleniyor. Buna ek olarak, yönetim VMware'in gelir gidişatına olan güvenini dile getirdi ve Nisan çeyreğinde bildirilen 2,7 milyar dolardan önemli bir artışla CY25'in bir noktasında çeyrek başına 4,0 milyar doları aşmasını bekliyor.
Analist ayrıca Nisan çeyreğinde en düşük seviyeye ulaşan Depolama ve geleneksel Ağ sektörlerinin toparlanmasının beklendiğini belirtti. Bu olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak, CY25 için gelir tahminleri 61,0 milyar $'a yükseltildi ve 65 $'lık EPS projeksiyonu ile 60,86 $'lık konsensüs tahminini aştı.
Yeni fiyat hedefi, 75 $ olarak öngörülen CY25 EPS çıkış oranına 25 kat çarpanı yansıtıyor. Ayrıca, Broadcom'un 10'a 1 hisse bölünmesi duyurusunun yatırımcılar tarafından olumlu karşılanması bekleniyor. Overweight notu, analistin Broadcom'un hisselerine yönelik olumlu bakış açısını teyit ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde Broadcom, güçlü bir ikinci çeyrek performansının ardından, konsolide net gelirin bir önceki yıla göre %43'lük bir artışla 12,5 milyar dolara ulaşmasıyla çok sayıda analist ayarlamasının odak noktası oldu.
Bu artışta Broadcom'un %280 artışla 3,1 milyar dolara ulaşan yapay zeka (AI) geliri etkili oldu. Citi, Mizuho, Baird, Rosenblatt Securities, Jefferies ve UBS, Broadcom'un pazardaki konumuna ve gelecekteki beklentilerine olan güvenlerini yansıtarak şirket için fiyat hedeflerini yükseltti.
Broadcom'un 2024 mali yılı yapay zeka gelir tahmini, çeşitli firmaların projeksiyonlarıyla uyumlu olarak 10+ milyar dolardan 11+ milyar dolara yükseltildi. Buna ek olarak şirket, hisse senedi likiditesini ve daha geniş bir yatırımcı yelpazesine erişilebilirliği artırması beklenen bir hareketle, bu yıl içinde yürürlüğe girmesi planlanan 10'a 1 hisse senedi bölünmesini duyurdu.
Depolama işinde öngörülen düşüşe rağmen Broadcom, yılın ikinci yarısında sunucu depolama bağlantısında bir toparlanma bekliyor. Şirketin 2024 mali yılı gelir beklentisi, yapay zeka segmentinden önemli bir katkı bekleyerek 51 milyar dolara yükseltildi.
InvestingPro İçgörüleri
Cantor Fitzgerald'ın Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) hakkındaki son analizi, sağlam finansallar ve umut verici bir görünümle destekleniyor, ancak rakamlar ne diyor? InvestingPro verilerine göre, Broadcom 693,05 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip ve bu da piyasadaki ağır sıklet statüsünün altını çiziyor. Şirketin F/K oranı 54,42'dir ve muhtemelen istikrarlı temettü büyümesi ve baskın sektör konumu nedeniyle yatırımcıların kazançları için ödemeye istekli oldukları premium bir değerlemeyi yansıtmaktadır. Broadcom'un 15 yıl üst üste temettüsünü artırmayı başarması, finansal istikrarının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtıdır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin kendi iyimser gelir görünümüyle uyumlu olarak cari yılda satış büyümesi beklediklerini vurguluyor. 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki %12,94'lük güçlü gelir artışı ve etkileyici %34,17'lik çeyreklik gelir artışı şirketin güçlü performansının altını çiziyor. Ayrıca, %74,24'lük brüt kâr marjı ile Broadcom'un kârlılık ölçütleri güçlüdür ve analistin olumlu duruşunu desteklemektedir.
Broadcom'un finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin değerleme katsayıları ve hisse senedi performansı hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, InvestingPro'ya yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde bu bilgilere indirimli olarak erişebilirler. Broadcom'un finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazlasını https://www.investing.com/pro/AVGO adresinde keşfedin ve neden cazip bir yatırım fırsatı olmaya devam ettiğini görün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.